Wir sind mit live! Mehr erfahren
MPCL

My Personal CFO LLC Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 7,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,29 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,1 %
Position
96
Neu
5
Aufgestockt
41
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,8 Mio. $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+2,36 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,32 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,79 Mio. $
2
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+1,59 Mio. $
3
BNOV-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
+437.566 $
4
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+275.170 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+246.175 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,48 %
2 Technologie 20,29 %
3 Finanzwesen 1,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
5 Gesundheitswesen 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
42,9 Mio. $ 15,39 %
114.693
+7.466
+7 % +2,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,4 Mio. $ 7,67 %
41.679
-10.368
-20 % -4,79 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
19 Mio. $ 6,82 %
459.185
+72.606
+19 % +3,07 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,18 %
112.812
+2.369
+2 % +306.035 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,88 %
40.874
+177
+0,4 % +56.852 $
2021 Q4
19 Quartale
OKTA-Symbol
6
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
12 Mio. $ 4,32 %
57.583
-10.074
-15 % -1,59 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,87 %
14.583
+182
+1 % +130.051 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,65 %
194.176
+22.347
+13 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TFLR-Symbol
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,54 %
195.175
+11.983
+7 % +607.369 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,78 %
10.164
+156
+2 % +118.508 $
2021 Q4
19 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,27 %
74.863
+2.019
+3 % +171.687 $
2021 Q4
19 Quartale
VYMI-Symbol
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,03 %
56.046
+22.852
+69 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,48 %
27.131
-415
-2 % -66.876 $
2025 Q4
3 Quartale
BFEB-Symbol
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,37 %
70.575
-1.895
-3 % -101.350 $
2025 Q4
3 Quartale
BAPR-Symbol
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
3,73 Mio. $ 1,34 %
68.328
– –
2025 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,31 %
21.188
-308
-1 % -52.616 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,26 %
39.246
+4.999
+15 % +484.224 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,25 %
107.135
+39.245
+58 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BDEC-Symbol
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
213 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,24 %
63.385
-456
-0,7 % -24.671 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,15 %
5.261
-130
-2 % -66.878 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,12 %
13.657
+722
+6 % +154.793 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,04 %
5.813
+83
+1 % +41.875 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,02 %
36.262
-790
-2 % -64.258 $
2023 Q2
13 Quartale
IQLT-Symbol
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,97 %
54.848
-764
-1 % -38.590 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,97 %
17.380
+603
+4 % +97.777 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von My Personal CFO LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt My Personal CFO LLC 96 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von My Personal CFO LLC für Q3 2026 weist 5 neu, 41 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 2.217 Aktien im Wert von 755.421 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von My Personal CFO LLC im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class C: 2.217 Aktien im Wert von 755.421 $.
  • My Personal CFO LLC hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von My Personal CFO LLC im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
  • My Personal CFO LLC hat seine Position in Stagwell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.170 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von My Personal CFO LLC machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • My Personal CFO LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von My Personal CFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von My Personal CFO LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .