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MPCL
My Personal CFO LLC 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
7.29%
1年估算報酬率
23.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.78%
1年估算報酬率
+23.15%
3年估算報酬率
+83.44%
5年估算報酬率
+74.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$2264萬
(+8.8%)
資金流向
+US$829萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.1%
持股
96
新
5
增持
41
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$307萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$280萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$236萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$132萬 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$479萬 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$159萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.48% |
| 2 | 科技 | 20.29% |
| 3 | 金融 | 1.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 5 | 醫療保健 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4292萬 | 15.39% |
114,693
+7,466
| +7% | +US$280萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2138萬 | 7.67% |
41,679
-10,368
| -20% | -US$479萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1902萬 | 6.82% |
459,185
+72,606
| +19% | +US$307萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1445萬 | 5.18% |
112,812
+2,369
| +2% | +US$30.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1361萬 | 4.88% |
40,874
+177
| +0.4% | +US$5.69萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Okta
OKTA
US$327億
| US$1204萬 | 4.32% |
57,583
-10,074
| -15% | -US$159萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$1079萬 | 3.87% |
14,583
+182
| +1% | +US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1017萬 | 3.65% |
194,176
+22,347
| +13% | +US$117萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$986萬 | 3.54% |
195,175
+11,983
| +7% | +US$60.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$775萬 | 2.78% |
10,164
+156
| +2% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$632萬 | 2.27% |
74,863
+2,019
| +3% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$567萬 | 2.03% |
56,046
+22,852
| +69% | +US$236萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$413萬 | 1.48% |
27,131
-415
| -2% | -US$6.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$382萬 | 1.37% |
70,575
-1,895
| -3% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$373萬 | 1.34% |
68,328
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$365萬 | 1.31% |
21,188
-308
| -1% | -US$5.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$352萬 | 1.26% |
39,246
+4,999
| +15% | +US$48.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$349萬 | 1.25% |
107,135
+39,245
| +58% | +US$132萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.13億
| US$346萬 | 1.24% |
63,385
-456
| -0.7% | -US$2.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$322萬 | 1.15% |
5,261
-130
| -2% | -US$6.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$312萬 | 1.12% |
13,657
+722
| +6% | +US$15.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$289萬 | 1.04% |
5,813
+83
| +1% | +US$4.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$284萬 | 1.02% |
36,262
-790
| -2% | -US$6.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$271萬 | 0.97% |
54,848
-764
| -1% | -US$3.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$270萬 | 0.97% |
17,380
+603
| +4% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CCM
MAS
RC
RA
AA
RW
IWP
OF
My Personal CFO LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，My Personal CFO LLC持有96個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.56億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的58%。
My Personal CFO LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加41檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共2,217股，價值US$75.5萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$479萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
- My Personal CFO LLC在2026年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進2,217股，價值US$75.5萬。
- My Personal CFO LLC在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- My Personal CFO LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$479萬。
- My Personal CFO LLC於2026年第3季完全出清Stagwell，估計賣出金額為US$27.5萬。
- 在2026年第3季，My Personal CFO LLC的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占58%。
- My Personal CFO LLC在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- My Personal CFO LLC的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$2.79億。
根據My Personal CFO LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。