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MPCL
My Personal CFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
7.29%
Rendimiento estimado a 1 año
23.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 8.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.1%
Posición
96
Nuevas
5
Aumentadas
41
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
|
+USD 438 k |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+USD 275 k |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.48% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Finanzas | 1.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.94% |
| 5 | Atención médica | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 42.9 M | 15.39% |
114,693
+7,466
| +7% | +USD 2.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 7.67% |
41,679
-10,368
| -20% | -USD 4.79 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 19 M | 6.82% |
459,185
+72,606
| +19% | +USD 3.07 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 14.5 M | 5.18% |
112,812
+2,369
| +2% | +USD 306 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 4.88% |
40,874
+177
| +0.4% | +USD 56.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 12 M | 4.32% |
57,583
-10,074
| -15% | -USD 1.59 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.8 M | 3.87% |
14,583
+182
| +1% | +USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 10.2 M | 3.65% |
194,176
+22,347
| +13% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 9.9 M | 3.54% |
195,175
+11,983
| +7% | +USD 607 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.75 M | 2.78% |
10,164
+156
| +2% | +USD 119 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.32 M | 2.27% |
74,863
+2,019
| +3% | +USD 172 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 5.67 M | 2.03% |
56,046
+22,852
| +69% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.13 M | 1.48% |
27,131
-415
| -2% | -USD 66.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 3.82 M | 1.37% |
70,575
-1,895
| -3% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 3.73 M | 1.34% |
68,328
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 3.65 M | 1.31% |
21,188
-308
| -1% | -USD 52.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.52 M | 1.26% |
39,246
+4,999
| +15% | +USD 484 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.49 M | 1.25% |
107,135
+39,245
| +58% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 213 M
| USD 3.46 M | 1.24% |
63,385
-456
| -0.7% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.22 M | 1.15% |
5,261
-130
| -2% | -USD 66.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.12 M | 1.12% |
13,657
+722
| +6% | +USD 155 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.89 M | 1.04% |
5,813
+83
| +1% | +USD 41.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.84 M | 1.02% |
36,262
-790
| -2% | -USD 64.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.71 M | 0.97% |
54,848
-764
| -1% | -USD 38.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.97% |
17,380
+603
| +4% | +USD 97.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
MAS
RC
RA
AA
RW
IWP
OF
Revisión del portafolio de My Personal CFO LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, My Personal CFO LLC mantenía 96 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de My Personal CFO LLC muestra 5 nuevos, Aumentaron 41, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 2,217 acciones con un valor de USD 755 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 4.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de My Personal CFO LLC en T3 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 2,217 acciones por un valor de USD 755 k.
- My Personal CFO LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de My Personal CFO LLC durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- My Personal CFO LLC cerró por completo su posición en Stagwell en T3 2026, con una venta estimada de USD 275 k.
- Las diez principales posiciones de My Personal CFO LLC representan 58% de su cartera de USD 279 M en T3 2026.
- My Personal CFO LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de My Personal CFO LLC aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de My Personal CFO LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.