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MPCL
My Personal CFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
7,29%
Retorno est. (1 ano)
23,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,78%
Retorno est. (1 ano)
+23,15%
Retorno est. (3 anos)
+83,44%
Retorno est. (5 anos)
+74,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,1%
Posição
96
Nova
5
Aumentada
41
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,48% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Financeiro | 1,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,94% |
| 5 | Saúde | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 42,9 mi | 15,39% |
114.693
+7.466
| +7% | +US$ 2,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,4 mi | 7,67% |
41.679
-10.368
| -20% | -US$ 4,79 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 19 mi | 6,82% |
459.185
+72.606
| +19% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,5 mi | 5,18% |
112.812
+2.369
| +2% | +US$ 306 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,6 mi | 4,88% |
40.874
+177
| +0,4% | +US$ 56,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 12 mi | 4,32% |
57.583
-10.074
| -15% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,8 mi | 3,87% |
14.583
+182
| +1% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 10,2 mi | 3,65% |
194.176
+22.347
| +13% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 9,9 mi | 3,54% |
195.175
+11.983
| +7% | +US$ 607 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,75 mi | 2,78% |
10.164
+156
| +2% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,32 mi | 2,27% |
74.863
+2.019
| +3% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 5,67 mi | 2,03% |
56.046
+22.852
| +69% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,13 mi | 1,48% |
27.131
-415
| -2% | -US$ 66,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 3,82 mi | 1,37% |
70.575
-1.895
| -3% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 3,73 mi | 1,34% |
68.328
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 3,65 mi | 1,31% |
21.188
-308
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,52 mi | 1,26% |
39.246
+4.999
| +15% | +US$ 484 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,49 mi | 1,25% |
107.135
+39.245
| +58% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 213 mi
| US$ 3,46 mi | 1,24% |
63.385
-456
| -0,7% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,22 mi | 1,15% |
5.261
-130
| -2% | -US$ 66,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,12 mi | 1,12% |
13.657
+722
| +6% | +US$ 155 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,89 mi | 1,04% |
5.813
+83
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,84 mi | 1,02% |
36.262
-790
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,71 mi | 0,97% |
54.848
-764
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,97% |
17.380
+603
| +4% | +US$ 97,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RA
AA
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Revisão da carteira de My Personal CFO LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, My Personal CFO LLC detinha 96 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de My Personal CFO LLC mostra 5 novas, 41 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 2.217 ações no valor de US$ 755 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 4,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de My Personal CFO LLC no T3 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 2.217 ações no valor de US$ 755 mil.
- My Personal CFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de My Personal CFO LLC em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- My Personal CFO LLC encerrou totalmente sua posição em Stagwell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de My Personal CFO LLC representam 58% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2026.
- My Personal CFO LLC abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de My Personal CFO LLC subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de My Personal CFO LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.