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MPCL
My Personal CFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
7.29%
推定1年リターン
23.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.78%
1年予想リターン
+23.15%
3年間の予想リターン
+83.44%
5年予想リターン
+74.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$2264万
(+8.8%)
資金フロー
+$829万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.1%
保有額
96
新規
5
買い増し
41
減少
25
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$307万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$280万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$236万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$132万 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$479万 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+$159万 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
|
+$43.8万 |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+$27.5万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.48% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | 金融 | 1.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.94% |
| 5 | ヘルスケア | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4292万 | 15.39% |
114,693
+7,466
| +7% | +$280万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2138万 | 7.67% |
41,679
-10,368
| -20% | -$479万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1902万 | 6.82% |
459,185
+72,606
| +19% | +$307万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1445万 | 5.18% |
112,812
+2,369
| +2% | +$30.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1361万 | 4.88% |
40,874
+177
| +0.4% | +$5.69万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Okta
OKTA
$327億
| $1204万 | 4.32% |
57,583
-10,074
| -15% | -$159万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1079万 | 3.87% |
14,583
+182
| +1% | +$13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1017万 | 3.65% |
194,176
+22,347
| +13% | +$117万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $986万 | 3.54% |
195,175
+11,983
| +7% | +$60.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $775万 | 2.78% |
10,164
+156
| +2% | +$11.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $632万 | 2.27% |
74,863
+2,019
| +3% | +$17.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $567万 | 2.03% |
56,046
+22,852
| +69% | +$236万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $413万 | 1.48% |
27,131
-415
| -2% | -$6.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
$2.06億
| $382万 | 1.37% |
70,575
-1,895
| -3% | -$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.14億
| $373万 | 1.34% |
68,328
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $365万 | 1.31% |
21,188
-308
| -1% | -$5.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $352万 | 1.26% |
39,246
+4,999
| +15% | +$48.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $349万 | 1.25% |
107,135
+39,245
| +58% | +$132万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
$2.13億
| $346万 | 1.24% |
63,385
-456
| -0.7% | -$2.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $322万 | 1.15% |
5,261
-130
| -2% | -$6.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $312万 | 1.12% |
13,657
+722
| +6% | +$15.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $289万 | 1.04% |
5,813
+83
| +1% | +$4.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $284万 | 1.02% |
36,262
-790
| -2% | -$6.43万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $271万 | 0.97% |
54,848
-764
| -1% | -$3.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $270万 | 0.97% |
17,380
+603
| +4% | +$9.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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OF
My Personal CFO LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、My Personal CFO LLCは96銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.56億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
My Personal CFO LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、41件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は2,217株、評価額は$75.5万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$479万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- My Personal CFO LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は2,217株、評価額は$75.5万でした。
- My Personal CFO LLCは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- My Personal CFO LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$479万相当を減らしました。
- My Personal CFO LLCは2026年第3四半期にStagwellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、My Personal CFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの58%を占めています。
- My Personal CFO LLCは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- My Personal CFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.79億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMy Personal CFO LLCの 13F報告書 に基づいています。