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MPCL
My Personal CFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
7.29%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.78%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+83.44%
5년 예상 수익률
+74.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2264만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$829만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.1%
보유액
96
신규
5
증가
41
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$307만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$280만 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$236만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$132만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$479만 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$159만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
|
+US$43.8만 |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+US$27.5만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 금융 | 1.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.94% |
| 5 | 건강관리 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4292만 | 15.39% |
114,693
+7,466
| +7% | +US$280만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2138만 | 7.67% |
41,679
-10,368
| -20% | -US$479만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1902만 | 6.82% |
459,185
+72,606
| +19% | +US$307만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1445만 | 5.18% |
112,812
+2,369
| +2% | +US$30.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1361만 | 4.88% |
40,874
+177
| +0.4% | +US$5.69만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Okta
OKTA
US$327억
| US$1204만 | 4.32% |
57,583
-10,074
| -15% | -US$159만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1079만 | 3.87% |
14,583
+182
| +1% | +US$13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1017만 | 3.65% |
194,176
+22,347
| +13% | +US$117만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$986만 | 3.54% |
195,175
+11,983
| +7% | +US$60.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$775만 | 2.78% |
10,164
+156
| +2% | +US$11.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$632만 | 2.27% |
74,863
+2,019
| +3% | +US$17.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$567만 | 2.03% |
56,046
+22,852
| +69% | +US$236만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$413만 | 1.48% |
27,131
-415
| -2% | -US$6.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$382만 | 1.37% |
70,575
-1,895
| -3% | -US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14억
| US$373만 | 1.34% |
68,328
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$365만 | 1.31% |
21,188
-308
| -1% | -US$5.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$352만 | 1.26% |
39,246
+4,999
| +15% | +US$48.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$349만 | 1.25% |
107,135
+39,245
| +58% | +US$132만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.13억
| US$346만 | 1.24% |
63,385
-456
| -0.7% | -US$2.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$322만 | 1.15% |
5,261
-130
| -2% | -US$6.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$312만 | 1.12% |
13,657
+722
| +6% | +US$15.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$289만 | 1.04% |
5,813
+83
| +1% | +US$4.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$284만 | 1.02% |
36,262
-790
| -2% | -US$6.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$271만 | 0.97% |
54,848
-764
| -1% | -US$3.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$270만 | 0.97% |
17,380
+603
| +4% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
MAS
RC
RA
AA
RW
IWP
OF
My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, My Personal CFO LLC는 US$2.79억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 41개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 2,217주를 보유했으며 가치는 US$75.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$479만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$75.5만 상당의 2,217주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 My Personal CFO LLC로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
- My Personal CFO LLC는 2026년 3분기에 Stagwell 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 58%를 차지해요.
- My Personal CFO LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- My Personal CFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 My Personal CFO LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.