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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.341 Fonds (~26 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 |
951
Pioneer Wealth Management Group
Austin,
Texas
| 424 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +2 % | 1,64 % | – | 60 | 15 % | 2,3 |
|
| 952 |
952
Retirement Financial Solutions
Knoxville,
Tennessee
| 423 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 52,5 % | 64 | 28,13 % | 1,3 |
|
| 953 |
953
BigSur Wealth Management
Miami,
Florida
| 423 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +2 % | 3,82 % | 94,8 % | 178 | 11,8 % | 4,6 |
|
| 954 |
954
RFG - Bristol Wealth Advisors
Taunton,
Massachusetts
| 420 Mio. $ | +6,24 Mio. $ | +2 % | 0,16 % | – | 193 | 13,47 % | 1,4 |
|
| 955 |
955
Benchmark Financial Wealth Advisors
Boca Raton,
Florida
| 419 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +3 % | 1,93 % | 81,6 % | 172 | 20,35 % | 2,6 |
|
| 956 |
ATI
956
ARK & TLK Investments
Oklahoma City,
Oklahoma
| 416 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +3 % | 0,24 % | 62,2 % | 130 | 5,38 % | 2,2 |
|
| 957 |
957
Elmwood Wealth Management
Berkeley,
California
| 416 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,14 % | 42,1 % | 221 | 15,84 % | 3,2 |
|
| 958 |
958
Tactive Advisors
Jacksonville,
Florida
| 416 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +2 % | 2,96 % | – | 340 | 34,41 % | 1,3 |
|
| 959 |
959
EnRich Financial Partners
Madison,
Wisconsin
| 416 Mio. $ | -5,32 Mio. $ | -1 % | 1,29 % | 50,7 % | 68 | 4,41 % | 2,2 |
|
| 960 |
960
Elevatus Welath Management
Victor,
New York
| 415 Mio. $ | +4,35 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | 270 % | 294 | 36,39 % | 1,1 |
|
| 961 |
961
Centurion Wealth Management
Mclean,
Virginia
| 415 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -0,7 % | 2,15 % | – | 308 | 16,88 % | 2,1 |
|
| 962 |
ECP
962
Elemental Capital Partners
San Francisco,
California
| 415 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | -13 % | 13,2 % | – | 12 | 0 % | 2 |
|
| 963 |
963
LongView Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 415 Mio. $ | +25 Mio. $ | +6 % | 0,52 % | 60,8 % | 244 | 13,11 % | 1,9 |
|
| 964 |
964
Snider Financial Group
Bellevue,
Washington
| 415 Mio. $ | +21,9 Mio. $ | +6 % | 4,98 % | 87 % | 108 | 10,19 % | 2,2 |
|
| 965 |
IAA
965
Ironsides Asset Advisors
Rocky Mount,
North Carolina
| 414 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -3 % | 2,86 % | 49,3 % | 93 | 17,2 % | 3,2 |
|
| 966 |
966
Lifestyle Asset Management
Friendswood,
Texas
| 414 Mio. $ | +41,7 Mio. $ | +11 % | 0,44 % | 88,3 % | 143 | 19,58 % | 1,6 |
|
| 967 |
967
TriaGen Wealth Management
Calabasas,
California
| 413 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +3 % | 5,73 % | 132 % | 218 | 28,44 % | 2,6 |
|
| 968 |
968
Inlet Private Wealth
Jupiter,
Florida
| 413 Mio. $ | +1,17 Mio. $ | +0,3 % | 1,86 % | 111 % | 138 | 5,8 % | 4,9 |
|
| 969 |
969
Fruth Investment Management
Houston,
Texas
| 409 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -3 % | 2,62 % | 79,4 % | 230 | 5,65 % | 8,8 |
|
| 970 |
970
S.E.E.D. Planning Group
Binghamton,
New York
| 408 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +8 % | 3,79 % | 57,3 % | 103 | 19,42 % | 3 |
|
| 971 |
971
Acorn Wealth Advisors
Grand Blanc,
Michigan
| 407 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -0,8 % | 0,17 % | 58,8 % | 317 | 9,15 % | 3,4 |
|
| 972 |
972
Prospera Capital Management
Gilbert,
Arizona
| 406 Mio. $ | +86,5 Mio. $ | +27 % | 0,03 % | – | 77 | 20,78 % | 0,9 |
|
| 973 |
HCM
973
Hudson Capital Management
Ramsey,
New Jersey
| 405 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 66,8 % | 81 | 12,35 % | 4,2 |
|
| 974 |
974
Butensky & Cohen Financial Security
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 405 Mio. $ | +567.982 $ | +0,1 % | 1,01 % | 81 % | 99 | 1,01 % | 6,9 |
|
| 975 |
975
Arcataur Capital Management
Milwaukee,
Wisconsin
| 405 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,3 % | 0,63 % | 65,4 % | 106 | 6,6 % | 2,8 |
|