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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.269 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 |
601
Orrstown Financial Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 667 Mio. $ | -6,67 Mio. $ | -1 % | 0,18 % | 73,7 % | 122 | 5,74 % | 4,5 |
|
| 602 |
602
Edge Wealth Management
New York
| 666 Mio. $ | +71,9 Mio. $ | +12 % | 3,29 % | 75,3 % | 94 | 12,77 % | 5,8 |
|
| 603 |
603
Armbruster Capital Management
Pittsford,
New York
| 666 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | -0,7 % | 1,44 % | 66,7 % | 132 | 5,3 % | 5,9 |
|
| 604 |
604
West Financial Advisors
Des Moines,
Iowa
| 665 Mio. $ | +6,53 Mio. $ | +1 % | 1,19 % | 49,1 % | 310 | 39,03 % | 2,3 |
|
| 605 |
605
CMH Wealth Management
Portsmouth,
New Hampshire
| 664 Mio. $ | +8,21 Mio. $ | +1 % | 3,19 % | 88 % | 119 | 7,56 % | 2,4 |
|
| 606 |
606
Montecito Bank & Trust
Santa Barbara,
California
| 660 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | -1 % | 1,4 % | – | 280 | 6,07 % | 6,6 |
|
| 607 |
607
Essex LLC
Deer Park,
Illinois
| 660 Mio. $ | +1,1 Mio. $ | +0,2 % | 1,73 % | 91,4 % | 194 | 12,89 % | 3,2 |
|
| 608 |
608
San Luis Wealth Advisors
San Luis Obispo,
California
| 660 Mio. $ | -4,92 Mio. $ | -0,7 % | 0,36 % | 61,9 % | 187 | 1,07 % | 1,8 |
|
| 609 |
609
Garrett Wealth Advisory Group
Weatherford,
Texas
| 659 Mio. $ | +7,99 Mio. $ | +1 % | 1,81 % | 74,6 % | 155 | 7,1 % | 2,7 |
|
| 610 |
610
Clear Trail Advisors
Houston,
Texas
| 657 Mio. $ | +1,82 Mio. $ | +0,3 % | 2,67 % | – | 166 | 7,23 % | 0,6 |
|
| 611 |
611
JSF Financial
Los Angeles,
California
| 655 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +4 % | 2,02 % | 91 % | 162 | 22,22 % | 3 |
|
| 612 |
CFSG
612
Community Financial Services Group
Newport,
Vermont
| 655 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -5 % | 1,94 % | – | 563 | 9,77 % | 1,3 |
|
| 613 |
CA
613
Clune & Associates
Chicago,
Illinois
| 654 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | -1 % | 0,89 % | – | 177 | 11,86 % | 1,4 |
|
| 614 |
614
Precedent Wealth Partners
Houston,
Texas
| 651 Mio. $ | +49,6 Mio. $ | +8 % | 0,7 % | 61,1 % | 239 | 26,78 % | 1,6 |
|
| 615 |
615
Strategy Asset Managers
Pasadena,
California
| 650 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -3 % | 1,03 % | 115 % | 295 | 21,36 % | 3,7 |
|
| 616 |
DCPAL
616
Div Capital Phoenix Assets Ltd
Georgetown,
| 648 Mio. $ | +64,9 Mio. $ | +11 % | 5,33 % | – | 10 | 10 % | 0,6 |
|
| 617 |
617
Advocate Group
Minnetonka,
Minnesota
| 646 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -3 % | 0,96 % | 56,3 % | 128 | 9,38 % | 3,2 |
|
| 618 |
618
West Wealth Group
Irvine,
California
| 645 Mio. $ | +33,3 Mio. $ | +5 % | 0,81 % | 79,8 % | 155 | 14,19 % | 2 |
|
| 619 |
619
Marino Stram & Associates
Braintree,
Massachusetts
| 644 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +3 % | 1,54 % | 72,2 % | 214 | 9,81 % | 4,2 |
|
| 620 |
620
Ironwood Financial
Tucson,
Arizona
| 644 Mio. $ | +4,95 Mio. $ | +0,8 % | 0,1 % | 54,1 % | 181 | 6,08 % | 5,8 |
|
| 621 |
621
Overbrook Management Corp
New York
| 643 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -3 % | 2,65 % | 157 % | 74 | 36,49 % | 3,2 |
|
| 622 |
622
TruNorth Capital Management
Kalamazoo,
Michigan
| 641 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +3 % | 0,69 % | – | 132 | 13,64 % | 1,8 |
|
| 623 |
623
GenWealth Group
Maplewood,
New Jersey
| 641 Mio. $ | -499.830 $ | -0,1 % | 0,89 % | 73,9 % | 92 | 7,61 % | 4,9 |
|
| 624 |
624
ABLE Financial Group
Scottsdale,
Arizona
| 640 Mio. $ | +44 Mio. $ | +7 % | 0,52 % | 64,2 % | 241 | 16,18 % | 2 |
|
| 625 |
625
Chemistry Wealth Management
New York
| 639 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 77,1 % | 212 | 2,83 % | 3 |
|