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Overbrook Management Corp

Overbrook Management Corp Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 36,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+170,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+584,05 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
74
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
27
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+5,83 Mio. $
3
MP-Symbol
MP Materials
MP
+4,78 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,83 Mio. $
5
USAR-Symbol
USA Rare Earth Inc
USAR
+3,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,45 Mio. $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+5,96 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,37 Mio. $
5
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,96 %
2 Kommunikationsdienste 13,27 %
3 Gesundheitswesen 12,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
5 Industrie 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
70,8 Mio. $ 11 %
309.939
-5.094
-2 % -1,09 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,7 Mio. $ 6,96 %
87.234
-1.319
-1 % -609.985 $
2018 Q1
34 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
43,6 Mio. $ 6,77 %
127.895
-2.290
-2 % -789.405 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
39,5 Mio. $ 6,15 %
112.603
+8.919
+9 % +3,36 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MCK-Symbol
5
McKesson
MCK
117 Mrd. $
36 Mio. $ 5,59 %
42.106
-204
-0,5 % -175.504 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
34 Mio. $ 5,28 %
29.359
-7
-0 % -8.260 $
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
32,9 Mio. $ 5,11 %
72.053
+7.947
+12 % +3,37 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ORLY-Symbol
8
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5 %
376.964
-26.349
-7 % -2,32 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,1 Mio. $ 4,37 %
84.471
-1.101
-1 % -353.638 $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,6 Mio. $ 4,29 %
110.878
-29.337
-21 % -7,45 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,09 %
24.714
+10.576
+75 % +10 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
25,5 Mio. $ 3,97 %
35.178
-5.405
-13 % -3,37 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,53 %
63.227
-694
-1 % -253.681 $
2017 Q1
38 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,98 %
23.655
+468
+2 % +396.917 $
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,08 %
14.075
+954
+7 % +945.391 $
2025 Q1
6 Quartale
CRS-Symbol
16
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,03 %
33.568
-1.686
-5 % -856.760 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12 Mio. $ 1,87 %
19.617
-5.027
-20 % -2,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,75 %
42.968
-1.311
-3 % -336.090 $
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
19
Uber
UBER
144 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,69 %
158.449
-17.344
-10 % -1,27 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DHI-Symbol
20
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,64 %
77.432
-6.198
-7 % -904.571 $
2025 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,36 %
53.580
-11.540
-18 % -2,07 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,08 %
18.218
+9.794
+116 % +3,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
23
Seagate
STX
145 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,98 %
+6.823
Neu +5,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPIE-Symbol
24
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,91 %
130.215
+3.955
+3 % +180.644 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,83 Mio. $ 0,91 %
11.698
-1.458
-11 % -735.592 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3

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Harfst & Associates Sheridan, Wyoming 643 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas 643 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Overbrook Management Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Overbrook Management Corp 74 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 663 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Overbrook Management Corp zog im Q3 2026 netto 23,8 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Overbrook Management Corp eine neue Position in Seagate im Wert von 6,29 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Overbrook Management Corp im Q3 2026 war Seagate: 6.823 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $.
  • Overbrook Management Corp hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Overbrook Management Corp im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 7,45 Mio. $.
  • Overbrook Management Corp hat seine Position in Netflix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Overbrook Management Corp machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
  • Overbrook Management Corp eröffnete 6 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Overbrook Management Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 643 Mio. $.

Auf Grundlage der von Overbrook Management Corp für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .