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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 |
4826
Affinity Investment Advisors
Newport Beach,
California
| 230 Mio. $ | +32,6 Mio. $ | +17 % | 4,58 % | 208 % | 142 | 7,04 % | 3,7 |
|
| 4827 |
4827
Tuttle Capital Management
Riverside,
Connecticut
| 230 Mio. $ | +81,2 Mio. $ | +55 % | 1,41 % | 115 % | 267 | 61,8 % | 0,2 |
|
| 4828 |
4828
Spear Advisors
East Hampton,
New York
| 230 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -21 % | 16,1 % | – | 33 | 24,24 % | 0,5 |
|
| 4829 |
LC
4829
Lalia Capital
New York
| 230 Mio. $ | +23,8 Mio. $ | +12 % | 0,72 % | – | 17 | 17,65 % | 0,5 |
|
| 4830 |
4830
Cresta Advisors
Laredo,
Texas
| 229 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -18 % | 0,34 % | 66,8 % | 54 | 7,41 % | 2,9 |
|
| 4831 |
4831
Cooper/Haims Advisors
Victor,
New York
| 229 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | -1 % | 0,02 % | 58,8 % | 130 | 19,23 % | 3,6 |
|
| 4832 |
4832
AGP Franklin
Franklin,
Tennessee
| 229 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -0,6 % | 6,29 % | – | 101 | 17,82 % | 1,2 |
|
| 4833 |
4833
Sowa Financial Group
Lincoln,
Rhode Island
| 229 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +7 % | 7,33 % | 100 % | 31 | 6,45 % | 3,6 |
|
| 4834 |
4834
Adalta Capital Management
New York
| 229 Mio. $ | +1,4 Mio. $ | +0,6 % | 2,1 % | 89,2 % | 112 | 11,61 % | 4,2 |
|
| 4835 |
4835
W Advisors LLC
Germantown,
Tennessee
| 229 Mio. $ | +9,24 Mio. $ | +4 % | 4,08 % | 88,7 % | 156 | 3,85 % | 3 |
|
| 4836 |
KWM
4836
KRM Wealth Management
Reno,
Nevada
| 229 Mio. $ | +1,85 Mio. $ | +0,8 % | 1,08 % | – | 47 | 6,38 % | 0,7 |
|
| 4837 |
4837
Trust Investment Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 229 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +9 % | 1,99 % | 178 % | 114 | 25,44 % | 4,5 |
|
| 4838 |
4838
Yardley Wealth Management
Yardley,
Pennsylvania
| 229 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +4 % | 1,25 % | – | 41 | 12,2 % | 1,7 |
|
| 4839 |
4839
Capital Wealth Alliance
Scottsdale,
Arizona
| 229 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +6 % | 6,19 % | 124 % | 108 | 15,74 % | 2,6 |
|
| 4840 |
4840
Bastion Asset Management
Montreal,
Canada
| 229 Mio. $ | -65,8 Mio. $ | -22 % | 4,49 % | – | 71 | 66,2 % | 0,3 |
|
| 4841 |
4841
11.2 Capital Management
Las Vegas,
Nevada
| 229 Mio. $ | +24,3 Mio. $ | +12 % | 17,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 4842 |
WA1
4842
Wimmer Associates 1
Pasadena,
California
| 229 Mio. $ | +7,66 Mio. $ | +3 % | 5,47 % | 92,7 % | 117 | 5,98 % | 7,5 |
|
| 4843 |
TAP
4843
Tounjian Advisory Partners
Fort Myers,
Florida
| 229 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | -2 % | 1,96 % | – | 882 | 14,17 % | 0,4 |
|
| 4844 |
4844
Tenret Company
Tampa,
Florida
| 229 Mio. $ | – | – | 1,6 % | – | 39 | – | 3,6 |
|
| 4845 |
4845
Beach Point Capital Management
Santa Monica,
California
| 229 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -11 % | 20,3 % | 84,1 % | 21 | 42,86 % | 1 |
|
| 4846 |
4846
BankPlus Wealth Management
Jackson,
Mississippi
| 229 Mio. $ | +6,46 Mio. $ | +3 % | 0,99 % | – | 128 | 10,16 % | 1,4 |
|
| 4847 |
4847
Smith Thornton Advisors
Huntsville,
Alabama
| 229 Mio. $ | +1,56 Mio. $ | +0,7 % | 0,32 % | – | 145 | 7,59 % | 1,8 |
|
| 4848 |
4848
Ariadne Wealth Management
Santa Barbara,
California
| 228 Mio. $ | +2,31 Mio. $ | +1 % | 2,35 % | – | 276 | 13,77 % | 1,4 |
|
| 4849 |
4849
Castleview Partners
Dallas,
Texas
| 228 Mio. $ | +665.315 $ | +0,3 % | 1,49 % | 61,3 % | 240 | 17,92 % | 2,6 |
|
| 4850 |
4850
Legacy Capital Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 228 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +5 % | 1,45 % | – | 90 | 22,22 % | 1 |
|