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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 |
4026
Tortuga Wealth Management
Torrance,
California
| 141 Mio. $ | +9,01 Mio. $ | +7 % | 5,36 % | – | 146 | 10,96 % | 0,6 |
|
| 4027 |
4027
Sherman Wealth Management
Gaithersburg,
Maryland
| 141 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +6 % | 1,02 % | – | 88 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 4028 |
4028
FDx Advisors
Chicago,
Illinois
| 141 Mio. $ | -191 Mio. $ | -58 % | 1,1 % | 73,2 % | 186 | 52,15 % | 1,1 |
|
| 4029 |
4029
Daytona Street Capital
Saint Louis,
Missouri
| 141 Mio. $ | +3,61 Mio. $ | +3 % | 0,22 % | – | 319 | 21,63 % | 0,6 |
|
| 4030 |
4030
HBE Wealth Management
Lincoln,
Nebraska
| 141 Mio. $ | +1,3 Mio. $ | +0,9 % | 0,08 % | – | 61 | 13,11 % | 0,7 |
|
| 4031 |
4031
Odyssey Capital Advisors
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +844.134 $ | +0,6 % | 3,13 % | – | 104 | 6,73 % | 0,7 |
|
| 4032 |
4032
WealthPoint Financial
Cramerton,
North Carolina
| 140 Mio. $ | +3,06 Mio. $ | +2 % | 0,63 % | – | 133 | 10,53 % | 0,7 |
|
| 4033 |
4033
Partnership Wealth Management
Towson,
Maryland
| 140 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -5 % | 1,26 % | 67,6 % | 69 | 5,8 % | 2,4 |
|
| 4034 |
UFA
4034
Uptown Financial Advisors
Dallas,
Texas
| 140 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -8 % | 0,5 % | – | 93 | 22,58 % | 1,5 |
|
| 4035 |
4035
North Capital
Salt Lake City,
Utah
| 140 Mio. $ | +7,7 Mio. $ | +6 % | 0,9 % | – | 111 | 21,62 % | 1,2 |
|
| 4036 |
4036
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 140 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +5 % | 13,5 % | 389 % | 91 | 17,58 % | 5,2 |
|
| 4037 |
NA
4037
Nearside Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 140 Mio. $ | – | – | 1,05 % | – | 47 | – | 0 |
|
| 4038 |
FF
4038
Fox Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -3 % | 0,35 % | 78,9 % | 15 | 26,67 % | 2,1 |
|
| 4039 |
4039
Fairman Group
Chesterbrook,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +10 % | 6,41 % | 46,8 % | 345 | 7,54 % | 1,9 |
|
| 4040 |
4040
Journey Retirement Planning & Investment Management
Ammon,
Idaho
| 140 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 4,21 % | – | 181 | 20,99 % | 0,6 |
|
| 4041 |
ICMP
4041
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Jessup,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -3 % | 1,35 % | 39,7 % | 66 | 13,64 % | 2,9 |
|
| 4042 |
ACM
4042
Appalachian Capital Management
St Clairsville,
Ohio
| 139 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +1 % | 0,37 % | – | 48 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 4043 |
4043
GS Investments
Minneapolis,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +953.002 $ | +0,7 % | 3,83 % | 108 % | 137 | 5,84 % | 4,5 |
|
| 4044 |
4044
Legacy Advisory Services
Exton,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -2,72 Mio. $ | -2 % | 1,07 % | 59,4 % | 88 | 47,73 % | 1 |
|
| 4045 |
4045
Athena Wealth Management
Reno,
Nevada
| 139 Mio. $ | +4,83 Mio. $ | +4 % | 3,85 % | – | 113 | 16,81 % | 0,6 |
|
| 4046 |
4046
New Dimensions Wealth Management
Allen,
Texas
| 139 Mio. $ | +6,87 Mio. $ | +5 % | 1,06 % | – | 22 | 9,09 % | 1,4 |
|
| 4047 |
4047
Palatine Hill Wealth Management
Birmingham,
Michigan
| 139 Mio. $ | +15 Mio. $ | +12 % | 6,51 % | – | 57 | 8,77 % | 0,6 |
|
| 4048 |
4048
APS Management Group
Torrance,
California
| 139 Mio. $ | +8,99 Mio. $ | +7 % | 3,46 % | – | 81 | 16,05 % | 0,9 |
|
| 4049 |
4049
Global Trust Wealth Management
West Palm Beach,
Florida
| 139 Mio. $ | -6,21 Mio. $ | -4 % | 0,29 % | – | 76 | 7,89 % | 0,7 |
|
| 4050 |
4050
Syntax Research
Boca Raton,
Florida
| 139 Mio. $ | +1,9 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 50,7 % | 206 | 19,42 % | 2,2 |
|