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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 |
3926
Moulton Wealth Management
Spokane,
Washington
| 148 Mio. $ | -4,48 Mio. $ | -3 % | 0,8 % | 47,8 % | 69 | 13,04 % | 0,9 |
|
| 3927 |
3927
Green Alpha Advisors
Niwot,
Colorado
| 148 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | -1 % | 7,35 % | 316 % | 120 | 14,17 % | 3,6 |
|
| 3928 |
3928
Cravens & Co Advisors
Cookeville,
Tennessee
| 147 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | -1 % | 1,59 % | 70,4 % | 72 | 22,22 % | 2,3 |
|
| 3929 |
3929
Ipsen Advisor Group
Little Rock,
Arkansas
| 147 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -5 % | 1,01 % | – | 107 | 1,87 % | 2,7 |
|
| 3930 |
3930
Tenzing Financial
Williamsburg,
Virginia
| 147 Mio. $ | +1,71 Mio. $ | +1 % | 0,22 % | – | 87 | 13,79 % | 0,7 |
|
| 3931 |
3931
Brown University
Providence,
Rhode Island
| 147 Mio. $ | +35,5 Mio. $ | +32 % | 6,95 % | 40,1 % | 17 | 64,71 % | 1,1 |
|
| 3932 |
3932
Ball & Co Wealth Management
Franklin,
Tennessee
| 147 Mio. $ | +5,91 Mio. $ | +4 % | 1,66 % | – | 76 | 67,11 % | 1,3 |
|
| 3933 |
3933
Turn8 Private Wealth
Pointe Claire,
| 147 Mio. $ | -2,97 Mio. $ | -2 % | 3,25 % | – | 63 | 28,57 % | 1 |
|
| 3934 |
3934
Midwest Financial Network
Tinley Park,
Illinois
| 147 Mio. $ | +346.161 $ | +0,2 % | 0,05 % | – | 111 | 10,81 % | 1 |
|
| 3935 |
3935
Blodgett Wealth Advisors
Concord,
California
| 147 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -2 % | 8,22 % | 150 % | 74 | 13,51 % | 3,2 |
|
| 3936 |
BCG
3936
BRIA Capital Group
Wesley Chapel,
Florida
| 147 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +8 % | 4,31 % | – | 74 | 8,11 % | 0,5 |
|
| 3937 |
3937
PVG Asset Management
Golden,
Colorado
| 147 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -15 % | 0,49 % | – | 150 | 28 % | 0,9 |
|
| 3938 |
3938
Arnold Financial Planning
Hiawatha,
Iowa
| 147 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +9 % | 1,29 % | – | 46 | 13,04 % | 0,5 |
|
| 3939 |
3939
Peak Wealth Management
Nashua,
New Hampshire
| 147 Mio. $ | +4,12 Mio. $ | +3 % | 0,25 % | – | 69 | 17,39 % | 0,6 |
|
| 3940 |
ALAM
3940
Asahi Life Asset Management
Tokyo,
Japan
| 147 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -17 % | 3,06 % | 133 % | 213 | 54,93 % | 2,2 |
|
| 3941 |
3941
Virtue Asset Management
Barrington,
Illinois
| 147 Mio. $ | +4,13 Mio. $ | +3 % | 2,74 % | – | 109 | 3,67 % | 0,9 |
|
| 3942 |
3942
Clear Point Advisors
Melville,
New York
| 146 Mio. $ | +33,7 Mio. $ | +30 % | 1,38 % | 56,7 % | 138 | 37,68 % | 0,7 |
|
| 3943 |
3943
Collier Financial
Denver,
Colorado
| 146 Mio. $ | +141.719 $ | +0,1 % | 1,55 % | – | 155 | 9,68 % | 1,3 |
|
| 3944 |
AF
3944
ASL Financial
Los Gatos,
California
| 146 Mio. $ | +4,27 Mio. $ | +3 % | 0,65 % | – | 102 | 6,86 % | 0,7 |
|
| 3945 |
3945
Clarity Retirement & Wealth
New Bedford,
Massachusetts
| 146 Mio. $ | +1,11 Mio. $ | +0,8 % | 0,83 % | – | 36 | 13,89 % | 0,6 |
|
| 3946 |
HRC
3946
Hoertkorn Richard Charles
| 146 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -2 % | 0,33 % | 182 % | 71 | 4,23 % | 8,9 |
|
| 3947 |
3947
LTG Capital
Newton,
Massachusetts
| 146 Mio. $ | -3,58 Mio. $ | -2 % | 4,48 % | 59 % | 25 | 4 % | 4,3 |
|
| 3948 |
3948
Woodside Wealth Management
Framingham,
Massachusetts
| 146 Mio. $ | +2,4 Mio. $ | +2 % | 0,36 % | – | 46 | 8,7 % | 1,4 |
|
| 3949 |
3949
BFI Wealth Solutions
Dallas,
Texas
| 146 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +8 % | 0,83 % | – | 85 | 4,71 % | 0,7 |
|
| 3950 |
SC
3950
Simcoe Capital
Spokane,
Washington
| 146 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -11 % | 3,09 % | – | 37 | 8,11 % | 0,6 |
|