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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 |
APW
3801
Aurora Private Wealth
Rockaway,
New Jersey
| 159 Mio. $ | +1,11 Mio. $ | +0,7 % | 2,33 % | – | 184 | 12,5 % | 3,1 |
|
| 3802 |
FWM
3802
FMA Wealth Management
Duxbury,
Massachusetts
| 159 Mio. $ | +2,37 Mio. $ | +2 % | 0,69 % | 40,8 % | 44 | 9,09 % | 2 |
|
| 3803 |
SC
3803
Settian Capital
New York
| 158 Mio. $ | +2,64 Mio. $ | +2 % | 3,08 % | 69 % | 28 | 21,43 % | 2,2 |
|
| 3804 |
3804
McAlister Sweet & Associates
Houston,
Texas
| 158 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -15 % | 2,53 % | 83,6 % | 42 | 19,05 % | 1,9 |
|
| 3805 |
3805
Willner & Heller
Encino,
California
| 158 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | -1 % | 1,7 % | 131 % | 173 | 6,36 % | 3,1 |
|
| 3806 |
3806
Granite Group Advisors
Stamford,
Connecticut
| 158 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -6 % | 5,17 % | 74 % | 87 | 13,79 % | 1,9 |
|
| 3807 |
3807
Joel Adams & Associates
Asheville,
North Carolina
| 158 Mio. $ | +2,31 Mio. $ | +1 % | 1,5 % | – | 70 | 8,57 % | 1,5 |
|
| 3808 |
3808
Bestgate Wealth Advisors
Frederick,
Maryland
| 158 Mio. $ | +95,2 Mio. $ | +152 % | 0,01 % | – | 77 | 41,56 % | 0,9 |
|
| 3809 |
3809
Eddie Patel Inc
Chicago,
Illinois
| 158 Mio. $ | -9,35 Mio. $ | -6 % | 3,13 % | – | 147 | 31,29 % | 0,4 |
|
| 3810 |
3810
Entruity Wealth
Bakersfield,
California
| 158 Mio. $ | +3,36 Mio. $ | +2 % | 0,36 % | – | 56 | 5,36 % | 1,2 |
|
| 3811 |
3811
DKM Wealth Management
Stockton,
California
| 158 Mio. $ | +4,93 Mio. $ | +3 % | 0,68 % | – | 77 | 5,19 % | 1,4 |
|
| 3812 |
JWM
3812
JP Wealth Management
Mt. Pleasant,
South Carolina
| 158 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,6 % | 1,04 % | – | 14 | 0 % | 1,5 |
|
| 3813 |
3813
J2 Capital Management
Troy,
Michigan
| 158 Mio. $ | +9,07 Mio. $ | +6 % | 1,77 % | – | 137 | 23,36 % | 2,1 |
|
| 3814 |
3814
Mueller Wealth
Mishicot,
Wisconsin
| 158 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +7 % | 0,2 % | – | 19 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 3815 |
3815
Madrid Wealth Management
Albuquerque,
New Mexico
| 157 Mio. $ | +5,07 Mio. $ | +3 % | 0,41 % | – | 77 | 10,39 % | 0,7 |
|
| 3816 |
3816
Liberty Atlantic Advisors
Allen,
Texas
| 157 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +13 % | 0,07 % | – | 94 | 15,96 % | 0,6 |
|
| 3817 |
3817
Schwallier Wealth Management
Grand Rapids,
Michigan
| 157 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -0,7 % | 0,83 % | 42,3 % | 72 | 9,72 % | 1,3 |
|
| 3818 |
3818
Outbound Financial Inc
Boulder,
Colorado
| 157 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +2 % | 0,07 % | – | 47 | 6,38 % | 1,1 |
|
| 3819 |
3819
Lakeshore Capital Group
Rolling Meadows,
Illinois
| 157 Mio. $ | +22,1 Mio. $ | +16 % | 1,61 % | – | 79 | 7,59 % | 1,5 |
|
| 3820 |
3820
Chartist Inc
Seal Beach,
California
| 157 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | -2 % | 3,11 % | – | 22 | 4,55 % | 6,7 |
|
| 3821 |
3821
Guardian Investment Management
Tiburon,
California
| 157 Mio. $ | +1,94 Mio. $ | +1 % | 3,97 % | 103 % | 61 | 3,28 % | 7,1 |
|
| 3822 |
3822
Covestor
London,
United Kingdom
| 157 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -9 % | 1,73 % | 134 % | 2.984 | 12,63 % | 3,6 |
|
| 3823 |
3823
Guild Investment Management
Los Angeles,
California
| 157 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +7 % | 7,38 % | 119 % | 66 | 22,73 % | 2,1 |
|
| 3824 |
3824
Capital Squared Financial
Rockville,
Maryland
| 157 Mio. $ | +3,81 Mio. $ | +2 % | 0,03 % | – | 91 | 5,49 % | 1,1 |
|
| 3825 |
3825
Redwood Park Advisors
Redwood City,
California
| 157 Mio. $ | +4,49 Mio. $ | +3 % | 3,24 % | – | 466 | 25,97 % | 1,1 |
|