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OFI

Outbound Financial Inc Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 6,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,49 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,41 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,33 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+862.231 $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+781.769 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+493.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+803.193 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+252.853 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+193.691 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+161.226 $
5
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+149.990 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,7 %
2 Technologie 2,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
4 Kommunikationsdienste 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
37 Mio. $ 23,55 %
832.997
+10.960
+1 % +493.298 $
2025 Q2
5 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
16,7 Mio. $ 10,64 %
322.297
+14.661
+5 % +781.769 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,09 %
87.056
-536
-0,6 % -69.242 $
2025 Q2
5 Quartale
DGCB-Symbol
4
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
9,43 Mio. $ 6 %
181.663
+6.677
+4 % +355.764 $
2025 Q2
5 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,28 Mio. $ 5,9 %
246.706
-4.197
-2 % -161.226 $
2025 Q2
5 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
8,96 Mio. $ 5,7 %
194.616
+6.112
+3 % +290.225 $
2025 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,09 %
122.216
+2.809
+2 % +110.815 $
2025 Q2
5 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,57 %
87.098
+4
+0 % +189 $
2025 Q2
5 Quartale
PLTR-Symbol
9
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,49 %
20.920
– –
2025 Q2
5 Quartale
DUSB-Symbol
10
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,45 %
76.341
+663
+0,9 % +33.637 $
2025 Q2
5 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,43 %
42.431
-263
-0,6 % -24.175 $
2025 Q2
5 Quartale
DCOR-Symbol
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,17 %
41.205
-666
-2 % -55.649 $
2025 Q2
5 Quartale
DFSV-Symbol
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,96 %
82.343
-6.398
-7 % -252.853 $
2025 Q2
5 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,94 %
72.911
-4.618
-6 % -193.691 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,7 %
72.243
+4.641
+7 % +173.376 $
2026 Q1
2 Quartale
DFGX-Symbol
16
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,51 %
46.337
+964
+2 % +50.310 $
2025 Q2
5 Quartale
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,49 %
58.541
+528
+0,9 % +21.885 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,44 %
24.057
-130
-0,5 % -12.093 $
2025 Q2
5 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,39 %
23.867
+257
+1 % +23.524 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,22 %
2.502
– –
2025 Q2
5 Quartale
VBIL-Symbol
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,09 %
22.681
+18.643
+462 % +1,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,06 %
4.690
– –
2025 Q2
5 Quartale
DFGR-Symbol
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,05 %
61.104
+1.740
+3 % +50.572 $
2025 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,82 %
+12.684
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSU-Symbol
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,78 %
26.152
-669
-2 % -31.935 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GA
Gagnon Advisors New York 157 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFS
Demming Financial Services Aurora, Ohio 157 Mio. $ AUM
AIG
Abbington Investment Group Westport, Connecticut 157 Mio. $ AUM 35,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTFIS
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM
CM
CM Management Gulf Breeze, Florida 157 Mio. $ AUM 60,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSG
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana 158 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGAI
Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Outbound Financial Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Outbound Financial Inc 47 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Outbound Financial Inc für Q3 2026 weist 2 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 12.684 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 803.193 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Outbound Financial Inc im Q3 2026 war iShares National Muni Bond ETF: 12.684 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Outbound Financial Inc hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Outbound Financial Inc im Q3 2026 entfiel auf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 252.853 $.
  • Outbound Financial Inc hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 803.193 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Outbound Financial Inc machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Outbound Financial Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Outbound Financial Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Outbound Financial Inc für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .