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OFI
Outbound Financial Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
6.38%
推定1年リターン
8.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+8.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$282万
(+1.8%)
資金フロー
+$393万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.49%
保有額
47
新規
2
買い増し
13
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$141万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$86.2万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$78.2万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$49.3万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.7% |
| 2 | 情報技術 | 2.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3703万 | 23.55% |
832,997
+10,960
| +1% | +$49.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1674万 | 10.64% |
322,297
+14,661
| +5% | +$78.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1115万 | 7.09% |
87,056
-536
| -0.6% | -$6.92万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $943万 | 6% |
181,663
+6,677
| +4% | +$35.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $928万 | 5.9% |
246,706
-4,197
| -2% | -$16.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $896万 | 5.7% |
194,616
+6,112
| +3% | +$29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $485万 | 3.09% |
122,216
+2,809
| +2% | +$11.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $405万 | 2.57% |
87,098
+4
| +0% | +$189 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Palantir
PLTR
$4470億
| $391万 | 2.49% |
20,920
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $385万 | 2.45% |
76,341
+663
| +0.9% | +$3.36万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $382万 | 2.43% |
42,431
-263
| -0.6% | -$2.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $341万 | 2.17% |
41,205
-666
| -2% | -$5.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $309万 | 1.96% |
82,343
-6,398
| -7% | -$25.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $306万 | 1.94% |
72,911
-4,618
| -6% | -$19.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $267万 | 1.7% |
72,243
+4,641
| +7% | +$17.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $237万 | 1.51% |
46,337
+964
| +2% | +$5.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $235万 | 1.49% |
58,541
+528
| +0.9% | +$2.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $226万 | 1.44% |
24,057
-130
| -0.5% | -$1.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $219万 | 1.39% |
23,867
+257
| +1% | +$2.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $192万 | 1.22% |
2,502
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $172万 | 1.09% |
22,681
+18,643
| +462% | +$141万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $166万 | 1.06% |
4,690
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $165万 | 1.05% |
61,104
+1,740
| +3% | +$5.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $128万 | 0.82% |
+12,684
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $123万 | 0.78% |
26,152
-669
| -2% | -$3.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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Outbound Financial Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Outbound Financial Incは47銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.54億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Outbound Financial Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、13件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は12,684株、評価額は$128万でした。 最も大きな売却はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、推定額は$80.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Outbound Financial Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は12,684株、評価額は$128万でした。
- Outbound Financial Incは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
- Outbound Financial Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$25.3万相当を減らしました。
- Outbound Financial Incは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Outbound Financial Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの69%を占めています。
- Outbound Financial Incは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Outbound Financial Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$1.57億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のOutbound Financial Incの 13F報告書 に基づいています。