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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 |
3701
Collar Capital Management
Appleton,
Wisconsin
| 167 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -1 % | 4,32 % | – | 75 | 12 % | 1,4 |
|
| 3702 |
3702
Avantra Family Wealth
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 167 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +7 % | 4,77 % | – | 178 | 16,29 % | 1,1 |
|
| 3703 |
SMP
3703
Santa Monica Partners
Palm Beach Gardens,
Florida
| 167 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -10 % | 7,02 % | 102 % | 13 | 0 % | 6,6 |
|
| 3704 |
3704
GreatBanc Trust
Lisle,
Illinois
| 167 Mio. $ | +5,75 Mio. $ | +4 % | 0,36 % | – | 71 | 8,45 % | 0,9 |
|
| 3705 |
3705
Macroview Investment Management
Bethesda,
Maryland
| 167 Mio. $ | +4,87 Mio. $ | +3 % | 1,92 % | 76,6 % | 112 | 10,71 % | 4,7 |
|
| 3706 |
3706
Alpha Wealth Funds
Park City,
Utah
| 167 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -9 % | 0,16 % | – | 76 | 60,53 % | 0,7 |
|
| 3707 |
BRWM
3707
Blue Rock Wealth Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 167 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -7 % | 3,02 % | – | 120 | 18,33 % | 1,3 |
|
| 3708 |
3708
Silvia McColl Wealth Management
San Diego,
California
| 167 Mio. $ | +313.946 $ | +0,2 % | 1,73 % | 82,7 % | 125 | 8 % | 3 |
|
| 3709 |
3709
Westco Advisory Services
Lynbrook,
New York
| 166 Mio. $ | +775.030 $ | +0,5 % | 2,85 % | – | 103 | 8,74 % | 0,7 |
|
| 3710 |
3710
Hickory Point Bank & Trust
Decatur,
Illinois
| 166 Mio. $ | +1,4 Mio. $ | +0,8 % | 1,53 % | – | 485 | 12,99 % | 0,8 |
|
| 3711 |
3711
Lifetime Wealth Management
Rockwall,
Texas
| 166 Mio. $ | -5,16 Mio. $ | -3 % | 4,08 % | – | 93 | 8,6 % | 0,7 |
|
| 3712 |
3712
Cottonwood Capital Advisors
Salt Lake City,
Utah
| 166 Mio. $ | +175.631 $ | +0,1 % | 1,42 % | 79 % | 91 | 4,4 % | 3,9 |
|
| 3713 |
3713
MidAtlantic Capital Management
Richmond,
Virginia
| 166 Mio. $ | +5,14 Mio. $ | +3 % | 0,37 % | 61,2 % | 251 | 65,74 % | 0,8 |
|
| 3714 |
3714
LDIC Inc
Toronto,
| 166 Mio. $ | +6,39 Mio. $ | +4 % | 4,54 % | – | 25 | 24 % | 0,3 |
|
| 3715 |
3715
Cogent Private Wealth
Orlando,
Florida
| 166 Mio. $ | +5,86 Mio. $ | +4 % | 0,18 % | – | 131 | 15,27 % | 0,6 |
|
| 3716 |
3716
Albert D. Mason Inc
Boston,
Massachusetts
| 166 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -6 % | 1,89 % | 83,4 % | 147 | 10,2 % | 5,8 |
|
| 3717 |
3717
Seven Hills Financial
Tallahassee,
Florida
| 166 Mio. $ | – | – | 1,69 % | – | 109 | – | 0 |
|
| 3718 |
MJPC
3718
Michael J. Porro & Co
Old Tappan,
New Jersey
| 166 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -6 % | 2,02 % | – | 150 | 18 % | 0,6 |
|
| 3719 |
MA
3719
McBroom & Associates
Las Vegas,
Nevada
| 165 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -17 % | 2,7 % | 148 % | 38 | 15,79 % | 3,2 |
|
| 3720 |
3720
JDH Wealth Management
Santa Rosa,
California
| 165 Mio. $ | +1,09 Mio. $ | +0,7 % | 0,08 % | – | 64 | 12,5 % | 1,4 |
|
| 3721 |
3721
Macco Financial Group
Green Bay,
Wisconsin
| 165 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +7 % | 0,71 % | – | 25 | 12 % | 0,6 |
|
| 3722 |
3722
Mascagni Wealth Management
Clinton,
Mississippi
| 165 Mio. $ | +4,36 Mio. $ | +3 % | 2,34 % | – | 148 | 9,46 % | 1,3 |
|
| 3723 |
3723
Nautilus Advisors
La Jolla,
California
| 165 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -3 % | 1,5 % | – | 186 | 11,29 % | 1,3 |
|
| 3724 |
3724
Navigate Wealth Management
Birmingham,
Alabama
| 165 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +2 % | 0,22 % | – | 87 | 16,09 % | 0,4 |
|
| 3725 |
3725
FIG Financial Advisory Services
Oklahoma City,
Oklahoma
| 165 Mio. $ | -5,51 Mio. $ | -3 % | 0,91 % | – | 107 | 71,96 % | 0,4 |
|