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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3576 |
3576
SummerHaven Investment Management
Stamford,
Connecticut
| 179 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -4 % | 4,81 % | 150 % | 323 | 78,33 % | 0,7 |
|
| 3577 |
3577
Capstone Capital
Henderson,
Nevada
| 179 Mio. $ | +3,63 Mio. $ | +2 % | 0,32 % | 62,8 % | 27 | 11,11 % | 2 |
|
| 3578 |
3578
Refined Wealth Management
Salt Lake City,
Utah
| 179 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +8 % | 6,91 % | 99,4 % | 50 | 6 % | 2,6 |
|
| 3579 |
3579
Astra Wealth Partners
Jersey City,
New Jersey
| 179 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -5 % | 1,53 % | – | 120 | 24,17 % | 1,1 |
|
| 3580 |
3580
Cox Capital Management
Andover,
Massachusetts
| 179 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | -0,6 % | 2,04 % | 106 % | 84 | 15,48 % | 3,2 |
|
| 3581 |
3581
Fjell Capital
Fargo,
North Dakota
| 178 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +22 % | 1,17 % | – | 86 | 25,58 % | 1,1 |
|
| 3582 |
3582
M.E. Allison & Co
San Antonio,
Texas
| 178 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | – | 201 | 7,46 % | 1,4 |
|
| 3583 |
3583
Accelerate Investment Advisors
Aliso Viejo,
California
| 178 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +2 % | 0,49 % | – | 161 | 16,15 % | 1,3 |
|
| 3584 |
3584
Welch Financial Planning
Boulder,
Colorado
| 178 Mio. $ | +6,57 Mio. $ | +4 % | 0,36 % | – | 85 | 21,18 % | 0,5 |
|
| 3585 |
3585
Hartmann Taylor Wealth Management
Dallas,
Texas
| 178 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +18 % | 0,95 % | – | 64 | 20,31 % | 1,2 |
|
| 3586 |
3586
Strong Retirement Solutions
Silverdale,
Washington
| 178 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +7 % | 5,18 % | – | 87 | 9,2 % | 0,7 |
|
| 3587 |
3587
Ariston Services Group
San Diego,
California
| 178 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | -2 % | 2,65 % | 71,7 % | 73 | 5,48 % | 0,2 |
|
| 3588 |
3588
DeLarme Wealth Management
Palos Verdes Estates,
California
| 178 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +3 % | 0,72 % | – | 76 | 17,11 % | 0,6 |
|
| 3589 |
3589
Valley Brook Capital Group
Venetia,
Pennsylvania
| 178 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,7 % | 3,86 % | 122 % | 123 | 6,5 % | 4 |
|
| 3590 |
3590
GK Wealth Management
Reno,
Nevada
| 178 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -7 % | 1,33 % | – | 1.634 | 86,05 % | 0 |
|
| 3591 |
3591
Patrick M. Sweeney & Associates
Libertyville,
Illinois
| 177 Mio. $ | +3,28 Mio. $ | +2 % | 2,84 % | 90,4 % | 181 | 7,18 % | 2,2 |
|
| 3592 |
3592
Wilkins Miller Wealth Management
Mobile,
Alabama
| 177 Mio. $ | -4,76 Mio. $ | -3 % | 0,2 % | – | 99 | 8,08 % | 1,5 |
|
| 3593 |
CWD
3593
Clarity Wealth Development
Corvallis,
Oregon
| 177 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 0,86 % | – | 60 | 18,33 % | 1,2 |
|
| 3594 |
3594
Thor Investment Management
Cincinnati,
Ohio
| 177 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,6 % | 3,95 % | 122 % | 61 | 24,59 % | 1,9 |
|
| 3595 |
3595
Five Pine Wealth Management
Coeur D Alene,
Idaho
| 177 Mio. $ | +109.745 $ | +0,1 % | 1,05 % | – | 55 | 16,36 % | 1,4 |
|
| 3596 |
3596
Prentiss Smith & Co
Brattleboro,
Vermont
| 177 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | -3 % | 0,33 % | 67,4 % | 71 | 7,04 % | 6,3 |
|
| 3597 |
3597
Ridgeline Wealth
Mesa,
Arizona
| 176 Mio. $ | +5,48 Mio. $ | +3 % | 0,75 % | – | 63 | 7,94 % | 1,3 |
|
| 3598 |
3598
Richardson Financial Services
Medway,
Massachusetts
| 176 Mio. $ | +2.417 $ | +0 % | 1,87 % | 77,4 % | 647 | 14,37 % | 1,8 |
|
| 3599 |
3599
Aurora Investment Managers
Naples,
Florida
| 176 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +8 % | 12,2 % | 74,4 % | 53 | 3,77 % | 1,9 |
|
| 3600 |
3600
Brookmont Capital Management
Dallas,
Texas
| 176 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -6 % | 5,59 % | 32,2 % | 66 | 10,61 % | 6,2 |
|