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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 3.996 Fonds (~45 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 |
3526
Global Strategic Management
San Juan,
Puerto Rico
| 132 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +2 % | 17,1 % | – | 33 | 33,33 % | 3,8 |
|
| 3527 |
3527
Scheeler Financial
West Chester,
Ohio
| 132 Mio. $ | – | – | 1,87 % | – | 78 | – | 0 |
|
| 3528 |
3528
Veratis Advisors
Cary,
North Carolina
| 132 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | -7 % | 0,77 % | – | 90 | 13,33 % | 0,7 |
|
| 3529 |
3529
Alliance Wealth Strategies
Lynchburg,
Virginia
| 132 Mio. $ | +4,77 Mio. $ | +4 % | 0,73 % | – | 67 | 2,99 % | 0,7 |
|
| 3530 |
3530
Journey Beyond Wealth
Roswell,
Georgia
| 132 Mio. $ | +3,92 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | – | 35 | 20 % | 1,3 |
|
| 3531 |
3531
NewCorp Financial Services
Alpharetta,
Georgia
| 132 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | – | 59 | 16,95 % | 0,6 |
|
| 3532 |
3532
CDKV Holdings
Denver,
Colorado
| 132 Mio. $ | +3,99 Mio. $ | +3 % | 1,02 % | – | 278 | 0,72 % | 0,7 |
|
| 3533 |
3533
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 132 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 72,3 % | 83 | 19,28 % | 1,9 |
|
| 3534 |
MCFP
3534
McCarley & Cook Financial Planners
Cincinnati,
Ohio
| 132 Mio. $ | +3 Mio. $ | +2 % | 0,17 % | – | 282 | 9,57 % | 0,7 |
|
| 3535 |
3535
Miller Financial Services
Marshall,
Michigan
| 132 Mio. $ | +7,63 Mio. $ | +6 % | 0,94 % | – | 163 | 17,79 % | 1,1 |
|
| 3536 |
3536
Nightview Capital
Austin,
Texas
| 132 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -1 % | 7,27 % | 170 % | 15 | 20 % | 1,9 |
|
| 3537 |
3537
Vision Financial Markets
Stamford,
Connecticut
| 131 Mio. $ | +16 Mio. $ | +14 % | 0,45 % | – | 439 | 17,77 % | 1,4 |
|
| 3538 |
3538
AFG Fiduciary Services
Hingham,
Massachusetts
| 131 Mio. $ | +2,66 Mio. $ | +2 % | 1,29 % | 72,4 % | 65 | 10,77 % | 2,9 |
|
| 3539 |
TWM
3539
Todd Wealth Management
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 3540 |
3540
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 3541 |
SF
3541
Schaeffer Financial
Rockville,
Maryland
| 131 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 52,2 % | 31 | 16,13 % | 2,3 |
|
| 3542 |
3542
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 3543 |
3543
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 3544 |
3544
Virtus Family Office
El Paso,
Texas
| 131 Mio. $ | +4,39 Mio. $ | +3 % | 4,63 % | 60,9 % | 63 | 3,17 % | 1,5 |
|
| 3545 |
3545
First Financial Group
Raleigh,
North Carolina
| 131 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -5 % | 3,13 % | – | 92 | 18,48 % | 1,3 |
|
| 3546 |
3546
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 3547 |
3547
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 3548 |
3548
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 3549 |
3549
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 3550 |
3550
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|