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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476 |
WPI
3476
Walter Public Investments
Westmount,
Canada
| 392 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -6 % | 5,21 % | 85,1 % | 63 | 28,57 % | 1,7 |
|
| 3477 |
3477
Stiles Financial Services
Edina,
Minnesota
| 392 Mio. $ | -5,91 Mio. $ | -1 % | 1,56 % | 144 % | 187 | 6,95 % | 3,4 |
|
| 3478 |
3478
Hoxton Planning & Management
Shepherdstown,
West Virginia
| 392 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +2 % | 0,86 % | 77,8 % | 242 | 12,4 % | 2,3 |
|
| 3479 |
3479
Newton One Investments
Newark,
Delaware
| 392 Mio. $ | -5,05 Mio. $ | -1 % | 1,48 % | 42 % | 175 | 30,29 % | 2,4 |
|
| 3480 |
MI
3480
M3F Inc
Salt Lake City,
Utah
| 391 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -7 % | 12,3 % | 139 % | 25 | 28 % | 4,5 |
|
| 3481 |
3481
Amicus Financial Advisors
Lubbock,
Texas
| 391 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -4 % | 1,53 % | – | 100 | 14 % | 0,7 |
|
| 3482 |
3482
Storen Legacy Partners
Zionsville,
Indiana
| 391 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +7 % | 0,66 % | – | 126 | 12,7 % | 0,6 |
|
| 3483 |
3483
Neumann Capital Management
Foster City,
California
| 391 Mio. $ | +240 Mio. $ | +159 % | 1,66 % | 89,9 % | 108 | 49,07 % | 4,3 |
|
| 3484 |
3484
Client 1st Advisory Group
Dunedin,
Florida
| 391 Mio. $ | +7,25 Mio. $ | +2 % | 1,37 % | 64,5 % | 151 | 9,27 % | 3,3 |
|
| 3485 |
3485
Holowesko Partners
Nassau,
Bahamas
| 391 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -1 % | 0,16 % | 56,1 % | 37 | 21,62 % | 2,6 |
|
| 3486 |
3486
Quantum Private Wealth
Tampa,
Florida
| 391 Mio. $ | +375.282 $ | +0,1 % | 5,76 % | 240 % | 176 | 9,66 % | 3 |
|
| 3487 |
3487
Juncture Wealth Strategies
Scottsdale,
Arizona
| 390 Mio. $ | +5,91 Mio. $ | +2 % | 0,7 % | 76,5 % | 193 | 11,4 % | 2,6 |
|
| 3488 |
3488
Keystone Financial Services (Colorado)
Loveland,
Colorado
| 390 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +0,4 % | 0,29 % | 72,2 % | 140 | 12,14 % | 2,3 |
|
| 3489 |
3489
SRH Advisors
Salina,
Kansas
| 389 Mio. $ | -3,21 Mio. $ | -0,8 % | 0,24 % | 55,7 % | 282 | 6,38 % | 7,5 |
|
| 3490 |
3490
Patton Fund Management
Dallas,
Texas
| 389 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -16 % | 4,15 % | 211 % | 114 | 57,02 % | 1,8 |
|
| 3491 |
3491
Windsor Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 389 Mio. $ | +4,15 Mio. $ | +1 % | 0,94 % | 49,1 % | 133 | 5,26 % | 6,6 |
|
| 3492 |
3492
RenaissanceRe Holdings
Pembroke,
Bermuda
| 389 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -8 % | 7,11 % | 26,4 % | 5 | 0 % | 4,5 |
|
| 3493 |
3493
Baron Wealth Management
Troy,
Michigan
| 389 Mio. $ | +3,15 Mio. $ | +0,8 % | 1,48 % | 88,6 % | 334 | 17,37 % | 1,7 |
|
| 3494 |
3494
Sensible Money
Scottsdale,
Arizona
| 389 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +3 % | 0,52 % | 69,1 % | 113 | 17,7 % | 2,5 |
|
| 3495 |
FP
3495
Fiduciary Planning
Englewood,
Florida
| 389 Mio. $ | +6,41 Mio. $ | +2 % | 0,54 % | 71,4 % | 84 | 10,71 % | 2,5 |
|
| 3496 |
3496
Trinity Financial Advisors
Columbus,
Ohio
| 388 Mio. $ | -596.479 $ | -0,2 % | 0,94 % | 74,5 % | 101 | 7,92 % | 2,9 |
|
| 3497 |
CIA
3497
Cape Investment Advisory
Mcdonough,
Georgia
| 388 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +4 % | 1,63 % | 72,5 % | 1.541 | 10,25 % | 0,6 |
|
| 3498 |
3498
Strathmore Capital Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 388 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +4 % | 0,48 % | – | 148 | 12,16 % | 1,1 |
|
| 3499 |
3499
Sterling Wealth Management
Champaign,
Illinois
| 388 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -4 % | 0,94 % | – | 118 | 4,24 % | 2,2 |
|
| 3500 |
3500
Leeward Financial Partners
Bellevue,
Washington
| 388 Mio. $ | +6,65 Mio. $ | +2 % | 4,58 % | 97,9 % | 115 | 9,57 % | 2,8 |
|