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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 |
3451
Retirement Wealth Solutions
Marshfield,
Wisconsin
| 189 Mio. $ | +7,75 Mio. $ | +4 % | 0,01 % | – | 933 | 16,18 % | 1 |
|
| 3452 |
3452
Affinity Wealth
Canton,
Ohio
| 189 Mio. $ | +2,94 Mio. $ | +2 % | 1,42 % | – | 50 | 58 % | 0,6 |
|
| 3453 |
CF
3453
Carlson Financial
Canby,
Oregon
| 189 Mio. $ | -7 Mio. $ | -4 % | 0,71 % | – | 205 | 12,2 % | 0,7 |
|
| 3454 |
BC
3454
Bulwark Capital
Fernandina Beach,
Florida
| 189 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +6 % | 0,94 % | – | 112 | 11,61 % | 1,1 |
|
| 3455 |
3455
Bay Capital Advisors
Virginia Beach,
Virginia
| 189 Mio. $ | +2,42 Mio. $ | +1 % | 0,6 % | – | 111 | 6,31 % | 1,6 |
|
| 3456 |
HCM
3456
Horrell Capital Management
Little Rock,
Arkansas
| 189 Mio. $ | -30 Mio. $ | -14 % | 4,1 % | 55,6 % | 205 | 8,29 % | 7,3 |
|
| 3457 |
3457
Gutierrez Wealth Advisory
Little Rock,
Arkansas
| 188 Mio. $ | +15,4 Mio. $ | +9 % | 1,31 % | – | 82 | 17,07 % | 1,2 |
|
| 3458 |
3458
Rolek Wealth Management
Berwyn,
Pennsylvania
| 188 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +6 % | 1,8 % | – | 24 | 4,17 % | 1,2 |
|
| 3459 |
ACMH
3459
Andar Capital Management (HK)
Hong Kong
| 188 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -15 % | 15,1 % | 863 % | 16 | 37,5 % | 0,5 |
|
| 3460 |
3460
Farrow Financial
Randolph,
Vermont
| 188 Mio. $ | +914.204 $ | +0,5 % | 1,09 % | 79,9 % | 56 | 5,36 % | 2,3 |
|
| 3461 |
3461
Atmos Advisory
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 188 Mio. $ | -3,51 Mio. $ | -2 % | 2,67 % | 31,9 % | 21 | 4,76 % | 4,5 |
|
| 3462 |
3462
FFG Retirement Advisors
Centennial,
Colorado
| 188 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -0,6 % | 2,14 % | 43,4 % | 48 | 27,08 % | 1,8 |
|
| 3463 |
3463
Palacios Wealth Management
Ormond Beach,
Florida
| 188 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +11 % | 8,88 % | – | 85 | 12,94 % | 1,3 |
|
| 3464 |
3464
Dynamic Wealth Strategies
Granite Bay,
California
| 188 Mio. $ | -19.100 $ | -0 % | 0,14 % | 52,2 % | 305 | 6,89 % | 1,5 |
|
| 3465 |
3465
Keystone Financial Group (Georgia)
Atlanta,
Georgia
| 188 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -1 % | 1,34 % | – | 122 | 4,92 % | 1,5 |
|
| 3466 |
3466
Vista Finance
Clayton,
Missouri
| 188 Mio. $ | +8,78 Mio. $ | +5 % | 4,06 % | 50,7 % | 71 | 25,35 % | 1,4 |
|
| 3467 |
RS
3467
R Squared
Central,
Hong Kong
| 188 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | -1 % | 0,42 % | – | 726 | 59,37 % | 0,4 |
|
| 3468 |
BCM
3468
BML Capital Management
Zionsville,
Indiana
| 188 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +7 % | 4,01 % | 376 % | 21 | 19,05 % | 1,3 |
|
| 3469 |
3469
Fingerlakes Wealth Management
Ithaca,
New York
| 187 Mio. $ | +1,63 Mio. $ | +0,9 % | 1,73 % | 92,1 % | 103 | 9,71 % | 3,7 |
|
| 3470 |
TA
3470
TPG Advisors
Northfield,
Illinois
| 187 Mio. $ | +5,03 Mio. $ | +3 % | 0,9 % | – | 120 | 5,83 % | 1,7 |
|
| 3471 |
3471
Zynergy Retirement Planning
Red Bank,
New Jersey
| 187 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +2 % | 2,51 % | – | 26 | 3,85 % | 2,2 |
|
| 3472 |
BF
3472
Baring Financial
Bellingham,
Washington
| 187 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +3 % | 2,4 % | – | 92 | 15,22 % | 1,3 |
|
| 3473 |
3473
LeConte Wealth Management
Maryville,
Tennessee
| 187 Mio. $ | +3,6 Mio. $ | +2 % | 1,73 % | – | 212 | 22,64 % | 0,8 |
|
| 3474 |
3474
Farrell Financial
Orchard Park,
New York
| 187 Mio. $ | +1,98 Mio. $ | +1 % | 0,91 % | 57,8 % | 84 | 4,76 % | 2,1 |
|
| 3475 |
RIAL
3475
Rothwell Investment Advisors, LLC
Salem,
Massachusetts
| 187 Mio. $ | – | – | 4,24 % | – | 1.140 | – | 0 |
|