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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
9,7 Mio. $ 5,18 %
+29.049
Neu +9,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
8,85 Mio. $ 4,74 %
+38.745
Neu +8,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
8,27 Mio. $ 4,43 %
+24.281
Neu +8,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,7 Mio. $ 3,58 %
+13.060
Neu +6,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
6,49 Mio. $ 3,47 %
+26.058
Neu +6,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
4,11 Mio. $ 2,2 %
+5.670
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,18 %
+40.452
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,94 %
+3.396
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,82 %
+5.558
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
10
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,52 %
+15.163
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,5 %
+8.542
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
12
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,24 %
+12.914
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
467 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,11 %
+2.275
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,95 %
+1.539
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CLS-Symbol
15
Celestica
CLS
26,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,92 %
+4.735
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
549 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,86 %
+884
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
+2.977
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,8 %
+7.358
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,78 %
+5.496
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TTMI-Symbol
20
TTM Technologies
TTMI
7,01 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,7 %
+10.661
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
21
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,7 %
+4.912
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
22
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,68 %
+766
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
23
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
+3.030
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
24
Interactive Brokers
IBKR
34,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,64 %
+14.076
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
25
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,63 %
+12.881
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .