Wir sind mit live! Mehr erfahren
RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
76
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
490.757 $ 0,26 %
+2.138
Neu +441.017 $
2026 Q3
0 Quartale
OSK-Symbol
77
Oshkosh
OSK
8,19 Mrd. $
486.123 $ 0,26 %
+3.774
Neu +557.449 $
2026 Q3
0 Quartale
MCY-Symbol
78
Mercury Insurance
MCY
4,58 Mrd. $
481.748 $ 0,26 %
+4.874
Neu +511.610 $
2026 Q3
0 Quartale
STLD-Symbol
79
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
471.844 $ 0,25 %
+2.129
Neu +511.644 $
2026 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
80
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
470.045 $ 0,25 %
+1.708
Neu +484.039 $
2026 Q3
0 Quartale
HL-Symbol
81
Hecla Mining
HL
9,9 Mrd. $
452.651 $ 0,24 %
+26.580
Neu +467.112 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
82
Amphenol
APH
184 Mrd. $
452.234 $ 0,24 %
+5.365
Neu +432.160 $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
83
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
450.624 $ 0,24 %
+2.366
Neu +412.177 $
2026 Q3
0 Quartale
AMG-Symbol
84
Affiliated Managers Group
AMG
9,39 Mrd. $
444.994 $ 0,24 %
+1.217
Neu +441.224 $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
85
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
435.821 $ 0,23 %
+1.707
Neu +389.944 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
86
Merck
MRK
362 Mrd. $
433.178 $ 0,23 %
+2.981
Neu +411.921 $
2026 Q3
0 Quartale
MFC-Symbol
87
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
426.041 $ 0,23 %
+10.003
Neu +433.164 $
2026 Q3
0 Quartale
JLL-Symbol
88
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
426.007 $ 0,23 %
+1.394
Neu +483.721 $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
89
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
425.195 $ 0,23 %
+2.310
Neu +399.660 $
2026 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
90
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
410.238 $ 0,22 %
+674
Neu +387.886 $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
91
Shell
SHEL
281 Mrd. $
408.903 $ 0,22 %
+4.302
Neu +388.170 $
2026 Q3
0 Quartale
DINO-Symbol
92
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
390.922 $ 0,21 %
+3.643
Neu +344.736 $
2026 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
93
Seagate
STX
106 Mrd. $
390.897 $ 0,21 %
+424
Neu +362.050 $
2026 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
94
State Street
STT
45 Mrd. $
390.562 $ 0,21 %
+2.237
Neu +414.020 $
2026 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
95
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
387.409 $ 0,21 %
+715
Neu +369.684 $
2026 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
96
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
385.750 $ 0,21 %
+1.434
Neu +385.536 $
2026 Q3
0 Quartale
JBL-Symbol
97
Jabil
JBL
24,6 Mrd. $
384.950 $ 0,21 %
+1.342
Neu +428.681 $
2026 Q3
0 Quartale
UNFI-Symbol
98
United Natural Foods
UNFI
2,72 Mrd. $
375.478 $ 0,2 %
+8.383
Neu +395.042 $
2026 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
99
MKS Inc
MKSI
13 Mrd. $
374.999 $ 0,2 %
+1.413
Neu +417.416 $
2026 Q3
0 Quartale
AER-Symbol
100
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
371.970 $ 0,2 %
+2.592
Neu +382.874 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Ponta Wealth Partners
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida 187 Mio. $ AUM
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wall Street Financial Group
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .