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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
$1781億
| $49.1万 | 0.26% |
+2,138
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Oshkosh
OSK
$86.2億
| $48.6万 | 0.26% |
+3,774
| 新規 | +$55.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Mercury Insurance
MCY
$45.6億
| $48.2万 | 0.26% |
+4,874
| 新規 | +$51.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Steel Dynamics
STLD
$325億
| $47.2万 | 0.25% |
+2,129
| 新規 | +$51.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Cboe Global Markets
CBOE
$373億
| $47万 | 0.25% |
+1,708
| 新規 | +$48.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Hecla Mining
HL
$103億
| $45.3万 | 0.24% |
+26,580
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Amphenol
APH
$1982億
| $45.2万 | 0.24% |
+5,365
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Workday
WDAY
$464億
| $45.1万 | 0.24% |
+2,366
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Affiliated Managers Group
AMG
$98億
| $44.5万 | 0.24% |
+1,217
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Phillips 66
PSX
$986億
| $43.6万 | 0.23% |
+1,707
| 新規 | +$39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Merck
MRK
$3645億
| $43.3万 | 0.23% |
+2,981
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Manulife Financial
MFC
$732億
| $42.6万 | 0.23% |
+10,003
| 新規 | +$43.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Jones Lang LaSalle
JLL
$173億
| $42.6万 | 0.23% |
+1,394
| 新規 | +$48.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Qualcomm
QCOM
$1874億
| $42.5万 | 0.23% |
+2,310
| 新規 | +$40万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
CACI
CACI
$142億
| $41万 | 0.22% |
+674
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Shell
SHEL
$2809億
| $40.9万 | 0.22% |
+4,302
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
HF Sinclair
DINO
$170億
| $39.1万 | 0.21% |
+3,643
| 新規 | +$34.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Seagate
STX
$1168億
| $39.1万 | 0.21% |
+424
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
State Street
STT
$468億
| $39.1万 | 0.21% |
+2,237
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
United Therapeutics
UTHR
$246億
| $38.7万 | 0.21% |
+715
| 新規 | +$37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Cheniere Energy
LNG
$577億
| $38.6万 | 0.21% |
+1,434
| 新規 | +$38.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Jabil
JBL
$260億
| $38.5万 | 0.21% |
+1,342
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
United Natural Foods
UNFI
$28.2億
| $37.5万 | 0.2% |
+8,383
| 新規 | +$39.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
MKS Inc
MKSI
$141億
| $37.5万 | 0.2% |
+1,413
| 新規 | +$41.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
AerCap
AER
$265億
| $37.2万 | 0.2% |
+2,592
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。