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Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
NIO
NIO
$72.7億
| $21 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$26 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1127
Atrium Therapeutics
RNA
$1.28億
| $17 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$24 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1128
Opendoor
OPEN
$11.1億
| $12 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$18 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1129
Fiverr
FVRR
$2.89億
| $9 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$10 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1130
Kestrel Group
KG
$2936万
| $7 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$8 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1131
Inovio Pharmaceuticals
INO
$2.57億
| $5 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$4 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1132
Aurora Cannabis
ACB
$3.25億
| $4 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$3 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1133
Virgin Galactic
SPCE
$2.79億
| $3 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$3 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1134
Workhorse Group
WKHS
$3147万
| $3 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$3 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1135
American Battery Technology Co
ABAT
$1.61億
| $2 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$2 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1136
Datasea Intelligent Technology Ltd
DTSS
$750万
| $2 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$2 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1137
ProKidney
PROK
$2.17億
| $2 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$2 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1138
Black Titan Corp
BTTC
$475万
| $2 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1139
Blink Charging
BLNK
$6101万
| $1 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$1 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1140
MoneyHero
MNY
$2734万
| $1 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$2 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。