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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $263 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$271 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1102
Solstice Advanced Materials
SOLS
$105億
| $226 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1103
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $192 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$191 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1104
W.P. Carey
WPC
$149億
| $163 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$213 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1105
Embecta
EMBC
$3.64億
| $160 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$126 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1106
PJT Partners
PJT
$38.2億
| $160 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1107
Compass Pathways
CMPS
$12.9億
| $149 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1108
Nano Dimension
NNDM
$2.5億
| $126 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1109
Global X E-commerce ETF
EBIZ
$2583万
| $113 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$118 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1110
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.1億
| $92 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1111
Universal Electronics
UEIC
$8543万
| $78 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$72 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1112
Fulgent Genetics
FLGT
$6.94億
| $66 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$60 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1113
Amarin Corp
AMRN
$4.91億
| $65 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$71 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1114
Bit Digital
BTBT
$2.76億
| $65 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$62 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1115
Tilray
TLRY
$3.68億
| $63 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$74 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1116
Bandwidth Inc
BAND
$15億
| $61 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$55 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1117
ChargePoint
CHPT
$3.24億
| $60 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$41 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1118
Nu Holdings
NU
$571億
| $51 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$57 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1119
Upwork
UPWK
$12.4億
| $49 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1120
ImmunityBio
IBRX
$64.6億
| $47 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$40 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1121
Canopy Growth
CGC
$2.43億
| $45 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$47 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1122
Global X Social Media ETF
SOCL
$7779万
| $44 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$45 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1123
Asana
ASAN
$22.1億
| $42 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$43 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1124
Medifast
MED
$1.44億
| $28 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$23 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1125
Orion Office REIT
ONL
$1.48億
| $26 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$27 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ASM
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。