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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEHC-Symbol
1101
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
263 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +271 $
2026 Q3
0 Quartale
SOLS-Symbol
1102
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
226 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +242 $
2026 Q3
0 Quartale
OGN-Symbol
1103
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
192 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +191 $
2026 Q3
0 Quartale
WPC-Symbol
1104
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
163 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +213 $
2026 Q3
0 Quartale
EMBC-Symbol
1105
Embecta
EMBC
351 Mio. $
160 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +126 $
2026 Q3
0 Quartale
PJT-Symbol
1106
PJT Partners
PJT
3,8 Mrd. $
160 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +167 $
2026 Q3
0 Quartale
CMPS-Symbol
1107
Compass Pathways
CMPS
1,22 Mrd. $
149 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +159 $
2026 Q3
0 Quartale
NNDM-Symbol
1108
Nano Dimension
NNDM
278 Mio. $
126 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +123 $
2026 Q3
0 Quartale
EBIZ-Symbol
1109
Global X E-commerce ETF
EBIZ
26,4 Mio. $
113 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +118 $
2026 Q3
0 Quartale
QYLD-Symbol
1110
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
92 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +91 $
2026 Q3
0 Quartale
UEIC-Symbol
1111
Universal Electronics
UEIC
71,1 Mio. $
78 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +72 $
2026 Q3
0 Quartale
FLGT-Symbol
1112
Fulgent Genetics
FLGT
653 Mio. $
66 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +60 $
2026 Q3
0 Quartale
AMRN-Symbol
1113
Amarin Corp
AMRN
488 Mio. $
65 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +71 $
2026 Q3
0 Quartale
BTBT-Symbol
1114
Bit Digital
BTBT
265 Mio. $
65 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +62 $
2026 Q3
0 Quartale
TLRY-Symbol
1115
Tilray
TLRY
432 Mio. $
63 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +74 $
2026 Q3
0 Quartale
BAND-Symbol
1116
Bandwidth Inc
BAND
1,31 Mrd. $
61 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +55 $
2026 Q3
0 Quartale
CHPT-Symbol
1117
ChargePoint
CHPT
311 Mio. $
60 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +41 $
2026 Q3
0 Quartale
NU-Symbol
1118
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
51 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +57 $
2026 Q3
0 Quartale
UPWK-Symbol
1119
Upwork
UPWK
1,26 Mrd. $
49 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +53 $
2026 Q3
0 Quartale
IBRX-Symbol
1120
ImmunityBio
IBRX
9,15 Mrd. $
47 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +40 $
2026 Q3
0 Quartale
CGC-Symbol
1121
Canopy Growth
CGC
276 Mio. $
45 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +47 $
2026 Q3
0 Quartale
SOCL-Symbol
1122
Global X Social Media ETF
SOCL
78,6 Mio. $
44 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +45 $
2026 Q3
0 Quartale
ASAN-Symbol
1123
Asana
ASAN
2,43 Mrd. $
42 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +43 $
2026 Q3
0 Quartale
MED-Symbol
1124
Medifast
MED
143 Mio. $
28 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +23 $
2026 Q3
0 Quartale
ONL-Symbol
1125
Orion Office REIT
ONL
153 Mio. $
26 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +27 $
2026 Q3
0 Quartale
42 43 44
45
46

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .