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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BETA-Symbol
1026
Beta Technologies Inc
BETA
6,59 Mrd. $
2.210 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.097 $
2026 Q3
0 Quartale
TRLV-Symbol
1027
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,87 Mrd. $
2.180 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +2.032 $
2026 Q3
0 Quartale
TMDX-Symbol
1028
Transmedics
TMDX
3,13 Mrd. $
2.170 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.138 $
2026 Q3
0 Quartale
MMSI-Symbol
1029
Merit Medical Systems
MMSI
5,26 Mrd. $
2.156 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +2.092 $
2026 Q3
0 Quartale
PAG-Symbol
1030
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
2.147 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.314 $
2026 Q3
0 Quartale
TKC-Symbol
1031
Turkcell
TKC
4,21 Mrd. $
2.075 $ ﹤0,01 %
+420
Neu +2.281 $
2026 Q3
0 Quartale
LPTH-Symbol
1032
Lightpath Technologies
LPTH
553 Mio. $
2.062 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +2.308 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
1033
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
2.045 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +2.098 $
2026 Q3
0 Quartale
BR-Symbol
1034
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
2.039 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.124 $
2026 Q3
0 Quartale
LBTYA-Symbol
1035
Liberty Global Class A
LBTYA
3,43 Mrd. $
2.009 $ ﹤0,01 %
+220
Neu +2.294 $
2026 Q3
0 Quartale
GTLB-Symbol
1036
GitLab
GTLB
7,63 Mrd. $
1.985 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.701 $
2026 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
1037
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
1.975 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.642 $
2026 Q3
0 Quartale
KEP-Symbol
1038
Korea Electric Power
KEP
14,4 Mrd. $
1.971 $ ﹤0,01 %
+180
Neu +2.115 $
2026 Q3
0 Quartale
FROG-Symbol
1039
JFrog
FROG
12,8 Mrd. $
1.941 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.794 $
2026 Q3
0 Quartale
LULU-Symbol
1040
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
1.924 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +2.272 $
2026 Q3
0 Quartale
CRSP-Symbol
1041
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,38 Mrd. $
1.881 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +1.835 $
2026 Q3
0 Quartale
YUMC-Symbol
1042
Yum China
YUMC
16,7 Mrd. $
1.873 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.043 $
2026 Q3
0 Quartale
IWN-Symbol
1043
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
1.862 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.990 $
2026 Q3
0 Quartale
PAC-Symbol
1044
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,4 Mrd. $
1.849 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.941 $
2026 Q3
0 Quartale
ENPH-Symbol
1045
Enphase Energy
ENPH
3,63 Mrd. $
1.815 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +2.118 $
2026 Q3
0 Quartale
IWS-Symbol
1046
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
1.794 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.844 $
2026 Q3
0 Quartale
MCRI-Symbol
1047
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
1.776 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.836 $
2026 Q3
0 Quartale
FLYW-Symbol
1048
Flywire
FLYW
2,74 Mrd. $
1.750 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.784 $
2026 Q3
0 Quartale
LAD-Symbol
1049
Lithia Motors
LAD
6,63 Mrd. $
1.746 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.091 $
2026 Q3
0 Quartale
VIV-Symbol
1050
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
1.718 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +1.853 $
2026 Q3
0 Quartale
40 41
42
43 44

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .