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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRAP-Symbol
1001
Wrap Technologies
WRAP
72,9 Mio. $
2.718 $ ﹤0,01 %
+1.900
Neu +3.263 $
2026 Q3
0 Quartale
ABM-Symbol
1002
ABM Industries
ABM
3,1 Mrd. $
2.680 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +2.674 $
2026 Q3
0 Quartale
HASI-Symbol
1003
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5 Mrd. $
2.644 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +2.856 $
2026 Q3
0 Quartale
MKTX-Symbol
1004
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
2.644 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.373 $
2026 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
1005
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
2.639 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +2.782 $
2026 Q3
0 Quartale
SR-Symbol
1006
Spire
SR
5,25 Mrd. $
2.635 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.836 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
1007
3M
MMM
95,5 Mrd. $
2.582 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.729 $
2026 Q3
0 Quartale
DOLE-Symbol
1008
Dole
DOLE
1,31 Mrd. $
2.542 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +2.732 $
2026 Q3
0 Quartale
TGTX-Symbol
1009
TG Therapeutics
TGTX
9,16 Mrd. $
2.510 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +2.435 $
2026 Q3
0 Quartale
CBSH-Symbol
1010
Commerce Bancshares
CBSH
7,82 Mrd. $
2.499 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.683 $
2026 Q3
0 Quartale
O-Symbol
1011
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
2.491 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.838 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
1012
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
2.435 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.454 $
2026 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
1013
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
2.411 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.547 $
2026 Q3
0 Quartale
CRON-Symbol
1014
Cronos Group
CRON
1,33 Mrd. $
2.403 $ ﹤0,01 %
+728
Neu +2.247 $
2026 Q3
0 Quartale
OLLI-Symbol
1015
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,37 Mrd. $
2.398 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.072 $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
1016
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
2.397 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.258 $
2026 Q3
0 Quartale
GIB-Symbol
1017
CGI
GIB
17,2 Mrd. $
2.381 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.477 $
2026 Q3
0 Quartale
OLED-Symbol
1018
Universal Display
OLED
3,98 Mrd. $
2.375 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +2.544 $
2026 Q3
0 Quartale
OI-Symbol
1019
O-I Glass
OI
796 Mio. $
2.373 $ ﹤0,01 %
+420
Neu +3.155 $
2026 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
1020
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
2.331 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +2.616 $
2026 Q3
0 Quartale
FRT-Symbol
1021
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
2.274 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.486 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
1022
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
2.271 $ ﹤0,01 %
+152
Neu +2.465 $
2026 Q3
0 Quartale
SQM-Symbol
1023
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,4 Mrd. $
2.270 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.529 $
2026 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
1024
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
2.264 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.606 $
2026 Q3
0 Quartale
EVC-Symbol
1025
Entravision Communication
EVC
830 Mio. $
2.220 $ ﹤0,01 %
+302
Neu +2.901 $
2026 Q3
0 Quartale
39 40
41
42 43

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JCP Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .