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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RCI-Symbol
951
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
3.850 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +4.326 $
2026 Q3
0 Quartale
HOS-Symbol
952
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,74 Mrd. $
3.845 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +4.676 $
2026 Q3
0 Quartale
LIVN-Symbol
953
LivaNova
LIVN
4,96 Mrd. $
3.825 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.994 $
2026 Q3
0 Quartale
FTS-Symbol
954
Fortis
FTS
31 Mrd. $
3.815 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +4.028 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
955
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
3.806 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +3.685 $
2026 Q3
0 Quartale
CNXN-Symbol
956
PC Connection
CNXN
2 Mrd. $
3.799 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +3.435 $
2026 Q3
0 Quartale
VRNS-Symbol
957
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
3.796 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +3.585 $
2026 Q3
0 Quartale
CBRL-Symbol
958
Cracker Barrel
CBRL
1,45 Mrd. $
3.792 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +3.841 $
2026 Q3
0 Quartale
HSIC-Symbol
959
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
3.779 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +3.930 $
2026 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
960
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
3.763 $ ﹤0,01 %
+201
Neu +4.037 $
2026 Q3
0 Quartale
PACS-Symbol
961
PACS Group
PACS
7,87 Mrd. $
3.740 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +3.981 $
2026 Q3
0 Quartale
VAW-Symbol
962
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
3.732 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +3.905 $
2026 Q3
0 Quartale
SLGN-Symbol
963
Silgan Holdings
SLGN
4,34 Mrd. $
3.716 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +4.468 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
964
AT&T
T
146 Mrd. $
3.673 $ ﹤0,01 %
+151
Neu +3.643 $
2026 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
965
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
3.655 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +3.928 $
2026 Q3
0 Quartale
INTA-Symbol
966
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
3.621 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.523 $
2026 Q3
0 Quartale
AVA-Symbol
967
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
3.597 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +3.997 $
2026 Q3
0 Quartale
FMS-Symbol
968
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
3.518 $ ﹤0,01 %
+157
Neu +3.694 $
2026 Q3
0 Quartale
EPAC-Symbol
969
Enerpac Tool Group
EPAC
1,99 Mrd. $
3.500 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.596 $
2026 Q3
0 Quartale
ACHR-Symbol
970
Archer Aviation
ACHR
3,42 Mrd. $
3.480 $ ﹤0,01 %
+700
Neu +3.810 $
2026 Q3
0 Quartale
ABG-Symbol
971
Asbury Automotive
ABG
3,64 Mrd. $
3.446 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +4.191 $
2026 Q3
0 Quartale
BLDR-Symbol
972
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
3.420 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +4.121 $
2026 Q3
0 Quartale
JHX-Symbol
973
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
3.384 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +3.700 $
2026 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
974
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
3.337 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +3.453 $
2026 Q3
0 Quartale
CYPH-Symbol
975
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
310 Mio. $
3.330 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +1.523 $
2026 Q3
0 Quartale
37 38
39
40 41

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .