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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARCO-Symbol
901
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,47 Mrd. $
5.267 $ ﹤0,01 %
+737
Neu +5.902 $
2026 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
902
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
5.258 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +5.644 $
2026 Q3
0 Quartale
YELP-Symbol
903
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
5.180 $ ﹤0,01 %
+280
Neu +6.584 $
2026 Q3
0 Quartale
PKG-Symbol
904
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
5.161 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +5.526 $
2026 Q3
0 Quartale
MGRC-Symbol
905
McGrath RentCorp
MGRC
3,05 Mrd. $
5.151 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +5.209 $
2026 Q3
0 Quartale
VALE-Symbol
906
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
5.129 $ ﹤0,01 %
+382
Neu +5.561 $
2026 Q3
0 Quartale
RGTI-Symbol
907
Rigetti Computing
RGTI
3,92 Mrd. $
5.116 $ ﹤0,01 %
+325
Neu +5.242 $
2026 Q3
0 Quartale
ETHE-Symbol
908
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,69 Mrd. $
5.080 $ ﹤0,01 %
+237
Neu +4.136 $
2026 Q3
0 Quartale
FELE-Symbol
909
Franklin Electric
FELE
4,16 Mrd. $
5.023 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +5.322 $
2026 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
910
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
4.978 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +5.533 $
2026 Q3
0 Quartale
CSL-Symbol
911
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
4.866 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +5.213 $
2026 Q3
0 Quartale
TSSI-Symbol
912
TSS Inc
TSSI
189 Mio. $
4.865 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +4.859 $
2026 Q3
0 Quartale
SOUN-Symbol
913
SoundHound AI
SOUN
1,85 Mrd. $
4.816 $ ﹤0,01 %
+800
Neu +5.278 $
2026 Q3
0 Quartale
USAR-Symbol
914
USA Rare Earth Inc
USAR
3,09 Mrd. $
4.787 $ ﹤0,01 %
+340
Neu +5.773 $
2026 Q3
0 Quartale
BIDU-Symbol
915
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
4.778 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +5.565 $
2026 Q3
0 Quartale
SEZL-Symbol
916
Sezzle
SEZL
5,05 Mrd. $
4.754 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +6.140 $
2026 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
917
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
4.705 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +5.415 $
2026 Q3
0 Quartale
CENTA-Symbol
918
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,55 Mrd. $
4.607 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +5.080 $
2026 Q3
0 Quartale
PPC-Symbol
919
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
4.586 $ ﹤0,01 %
+170
Neu +4.940 $
2026 Q3
0 Quartale
LOPE-Symbol
920
Grand Canyon Education
LOPE
3,07 Mrd. $
4.548 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +4.452 $
2026 Q3
0 Quartale
AEO-Symbol
921
American Eagle Outfitters
AEO
3,34 Mrd. $
4.531 $ ﹤0,01 %
+255
Neu +4.270 $
2026 Q3
0 Quartale
AFRM-Symbol
922
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
4.500 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +4.885 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYC-Symbol
923
Paycom
PAYC
10,7 Mrd. $
4.475 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +4.099 $
2026 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
924
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
4.448 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +4.684 $
2026 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
925
AES
AES
10,6 Mrd. $
4.423 $ ﹤0,01 %
+297
Neu +4.386 $
2026 Q3
0 Quartale
35 36
37
38 39

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .