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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPG-Symbol
926
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,63 Mrd. $
4.422 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +4.405 $
2026 Q3
0 Quartale
INVA-Symbol
927
Innoviva
INVA
1,38 Mrd. $
4.412 $ ﹤0,01 %
+208
Neu +4.419 $
2026 Q3
0 Quartale
APOG-Symbol
928
Apogee Enterprises
APOG
956 Mio. $
4.389 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +4.931 $
2026 Q3
0 Quartale
RHP-Symbol
929
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
4.373 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +4.656 $
2026 Q3
0 Quartale
ATKR
930
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
4.347 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +3.984 $
2026 Q3
0 Quartale
HGV-Symbol
931
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
4.333 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +5.542 $
2026 Q3
0 Quartale
IHF-Symbol
932
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,45 Mrd. $
4.245 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +4.367 $
2026 Q3
0 Quartale
AEIS-Symbol
933
Advanced Energy
AEIS
7,98 Mrd. $
4.230 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +4.390 $
2026 Q3
0 Quartale
TREX-Symbol
934
Trex
TREX
5,51 Mrd. $
4.226 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +4.420 $
2026 Q3
0 Quartale
WSFS-Symbol
935
WSFS Financial
WSFS
3,99 Mrd. $
4.167 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +4.354 $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
936
Accenture
ACN
159 Mrd. $
4.126 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +3.887 $
2026 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
937
MetLife
MET
62,4 Mrd. $
4.101 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +4.196 $
2026 Q3
0 Quartale
VIK-Symbol
938
Viking Holdings
VIK
39,1 Mrd. $
4.073 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +4.891 $
2026 Q3
0 Quartale
GBX-Symbol
939
The Greenbrier Companies
GBX
1,29 Mrd. $
4.061 $ ﹤0,01 %
+101
Neu +4.654 $
2026 Q3
0 Quartale
TKO-Symbol
940
TKO Group
TKO
14 Mrd. $
4.050 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +4.331 $
2026 Q3
0 Quartale
VHT-Symbol
941
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
4.028 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +4.073 $
2026 Q3
0 Quartale
UUUU-Symbol
942
Energy Fuels
UUUU
1,76 Mrd. $
4.026 $ ﹤0,01 %
+365
Neu +4.792 $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
943
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
4.015 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +4.523 $
2026 Q3
0 Quartale
TRI-Symbol
944
Thomson Reuters
TRI
48,8 Mrd. $
3.991 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +4.058 $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
945
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
3.988 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +4.139 $
2026 Q3
0 Quartale
AAOI-Symbol
946
Applied Optoelectronics
AAOI
4,26 Mrd. $
3.970 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +4.489 $
2026 Q3
0 Quartale
BWAY-Symbol
947
Brainsway
BWAY
449 Mio. $
3.960 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +4.431 $
2026 Q3
0 Quartale
FNCL-Symbol
948
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
3.912 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +4.196 $
2026 Q3
0 Quartale
PDD-Symbol
949
Pinduoduo
PDD
118 Mrd. $
3.897 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +4.208 $
2026 Q3
0 Quartale
WHD-Symbol
950
Cactus
WHD
4,69 Mrd. $
3.874 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +3.947 $
2026 Q3
0 Quartale
36 37
38
39 40

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JCP Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .