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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UHAL.B-Symbol
876
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
6.017 $ ﹤0,01 %
+114
Neu +6.862 $
2026 Q3
0 Quartale
TFII-Symbol
877
TFI International
TFII
7,8 Mrd. $
5.993 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +6.906 $
2026 Q3
0 Quartale
CLB-Symbol
878
Core Laboratories
CLB
405 Mio. $
5.926 $ ﹤0,01 %
+611
Neu +7.073 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
879
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
5.872 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +6.370 $
2026 Q3
0 Quartale
HRI-Symbol
880
Herc Holdings
HRI
5,08 Mrd. $
5.871 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +7.048 $
2026 Q3
0 Quartale
CMRE-Symbol
881
Costamare
CMRE
1,54 Mrd. $
5.856 $ ﹤0,01 %
+399
Neu +6.004 $
2026 Q3
0 Quartale
PAM-Symbol
882
Pampa Energía
PAM
3,41 Mrd. $
5.833 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +6.208 $
2026 Q3
0 Quartale
TAYD-Symbol
883
Taylor Devices
TAYD
184 Mio. $
5.796 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +5.456 $
2026 Q3
0 Quartale
MRNA-Symbol
884
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
5.777 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +3.233 $
2026 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
885
Halozyme
HALO
11,8 Mrd. $
5.741 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +5.022 $
2026 Q3
0 Quartale
COCO-Symbol
886
Vita Coco
COCO
3,56 Mrd. $
5.726 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.348 $
2026 Q3
0 Quartale
EQT-Symbol
887
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
5.669 $ ﹤0,01 %
+117
Neu +6.130 $
2026 Q3
0 Quartale
SCI-Symbol
888
Service Corp International
SCI
10 Mrd. $
5.649 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +5.999 $
2026 Q3
0 Quartale
BN-Symbol
889
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
5.648 $ ﹤0,01 %
+155
Neu +6.400 $
2026 Q3
0 Quartale
IOT-Symbol
890
Samsara
IOT
24 Mrd. $
5.643 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +5.673 $
2026 Q3
0 Quartale
FHI-Symbol
891
Federated Hermes
FHI
4,73 Mrd. $
5.637 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.042 $
2026 Q3
0 Quartale
SFL-Symbol
892
SFL Corp
SFL
1,52 Mrd. $
5.617 $ ﹤0,01 %
+427
Neu +5.199 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
893
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
5.564 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +6.036 $
2026 Q3
0 Quartale
IDA-Symbol
894
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
5.507 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +5.911 $
2026 Q3
0 Quartale
BVS-Symbol
895
Bioventus
BVS
727 Mio. $
5.452 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +5.268 $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
896
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
5.380 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +5.532 $
2026 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
897
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
5.349 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +6.137 $
2026 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
898
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
5.348 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +5.835 $
2026 Q3
0 Quartale
ITT-Symbol
899
ITT
ITT
18,4 Mrd. $
5.334 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +5.248 $
2026 Q3
0 Quartale
VC-Symbol
900
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
5.273 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +6.208 $
2026 Q3
0 Quartale
34 35
36
37 38

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JCP Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .