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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.05%
보유액
1,140
신규
1,140
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$933만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$837만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$831만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$662만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.1% |
| 2 | 산업재 | 9.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97.4억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$6.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
877
TFI International
TFII
US$77.2억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$6.91천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
878
Core Laboratories
CLB
US$4.1억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
+611
| 신규 | +US$7.07천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
879
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$6.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
880
Herc Holdings
HRI
US$55.1억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$7.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
881
Costamare
CMRE
US$15.6억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
+399
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
882
Pampa Energía
PAM
US$34.2억
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$6.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
883
Taylor Devices
TAYD
US$1.89억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$5.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
884
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$3.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
885
Halozyme
HALO
US$117억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$5.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
886
Vita Coco
COCO
US$37.6억
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
887
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
+117
| 신규 | +US$6.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
888
Service Corp International
SCI
US$101억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
889
Brookfield
BN
US$946억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
+155
| 신규 | +US$6.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
890
Samsara
IOT
US$243억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
+148
| 신규 | +US$5.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
891
Federated Hermes
FHI
US$48.4억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
892
SFL Corp
SFL
US$16.5억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
+427
| 신규 | +US$5.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
893
Marsh
MRSH
US$984억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$6.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
894
Idacorp
IDA
US$87.3억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$5.91천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
895
Bioventus
BVS
US$7.66억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
896
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$5.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
897
Insulet
PODD
US$103억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$6.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
898
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
899
ITT
ITT
US$193억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$5.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
900
Visteon
VC
US$19.9억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$6.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Rothwell Investment Advisors, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.87억 상당의 1,140개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$967만 상당의 29,049주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 43% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$967만 상당의 29,049주를 매수했어요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC 측은 2026년 3분기에 1,140개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 6일에 제출된 Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.