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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WK-Symbol
851
Workiva
WK
3,96 Mrd. $
6.657 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.578 $
2026 Q3
0 Quartale
ASST-Symbol
852
Strive Inc
ASST
2,73 Mrd. $
6.647 $ ﹤0,01 %
+226
Neu +4.195 $
2026 Q3
0 Quartale
CVI-Symbol
853
CVR Energy
CVI
3,83 Mrd. $
6.629 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +5.121 $
2026 Q3
0 Quartale
GNRC-Symbol
854
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
6.622 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +6.650 $
2026 Q3
0 Quartale
NCLH-Symbol
855
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
6.597 $ ﹤0,01 %
+450
Neu +7.879 $
2026 Q3
0 Quartale
TPL-Symbol
856
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
6.527 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +7.546 $
2026 Q3
0 Quartale
RPRX-Symbol
857
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
6.472 $ ﹤0,01 %
+111
Neu +6.548 $
2026 Q3
0 Quartale
MRP-Symbol
858
Millrose Properties Inc
MRP
4,3 Mrd. $
6.459 $ ﹤0,01 %
+249
Neu +7.263 $
2026 Q3
0 Quartale
VALU-Symbol
859
Value Line
VALU
398 Mio. $
6.422 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +6.222 $
2026 Q3
0 Quartale
WDC-Symbol
860
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
6.384 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +6.807 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
861
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
6.354 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +7.457 $
2026 Q3
0 Quartale
BCC-Symbol
862
Boise Cascade
BCC
2,44 Mrd. $
6.353 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +6.731 $
2026 Q3
0 Quartale
OTIS-Symbol
863
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
6.340 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +7.043 $
2026 Q3
0 Quartale
HMY-Symbol
864
Harmony Gold Mining
HMY
10,8 Mrd. $
6.325 $ ﹤0,01 %
+357
Neu +6.519 $
2026 Q3
0 Quartale
CHD-Symbol
865
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
6.282 $ ﹤0,01 %
+67
Neu +6.583 $
2026 Q3
0 Quartale
WTFC-Symbol
866
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
6.263 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +6.850 $
2026 Q3
0 Quartale
BMI-Symbol
867
Badger Meter
BMI
4,59 Mrd. $
6.218 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +6.734 $
2026 Q3
0 Quartale
LBRT-Symbol
868
Liberty Energy
LBRT
1,95 Mrd. $
6.217 $ ﹤0,01 %
+341
Neu +7.047 $
2026 Q3
0 Quartale
NATL-Symbol
869
NCR Atleos
NATL
3,49 Mrd. $
6.190 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +6.336 $
2026 Q3
0 Quartale
DCI-Symbol
870
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
6.156 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +6.476 $
2026 Q3
0 Quartale
ADTN-Symbol
871
Adtran
ADTN
329 Mio. $
6.152 $ ﹤0,01 %
+900
Neu +7.990 $
2026 Q3
0 Quartale
TPB-Symbol
872
Turning Point Brands
TPB
1,32 Mrd. $
6.147 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +8.227 $
2026 Q3
0 Quartale
AROC-Symbol
873
Archrock
AROC
4,83 Mrd. $
6.135 $ ﹤0,01 %
+203
Neu +6.888 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
874
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
6.093 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +6.257 $
2026 Q3
0 Quartale
WWW-Symbol
875
Wolverine World Wide
WWW
1,75 Mrd. $
6.089 $ ﹤0,01 %
+319
Neu +6.122 $
2026 Q3
0 Quartale
33 34
35
36 37

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JCP Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .