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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Workiva
WK
$37.1億
| $6,657 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,578 |
2026 Q3
0四半期
|
|
852
Strive Inc
ASST
$27.2億
| $6,647 | ﹤0.01% |
+226
| 新規 | +$4,195 |
2026 Q3
0四半期
|
|
853
CVR Energy
CVI
$45.5億
| $6,629 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$5,121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
854
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $6,622 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$6,650 |
2026 Q3
0四半期
|
|
855
Norwegian Cruise Line
NCLH
$82.5億
| $6,597 | ﹤0.01% |
+450
| 新規 | +$7,879 |
2026 Q3
0四半期
|
|
856
Texas Pacific Land
TPL
$201億
| $6,527 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$7,546 |
2026 Q3
0四半期
|
|
857
Royalty Pharma
RPRX
$309億
| $6,472 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$6,548 |
2026 Q3
0四半期
|
|
858
Millrose Properties Inc
MRP
$43億
| $6,459 | ﹤0.01% |
+249
| 新規 | +$7,263 |
2026 Q3
0四半期
|
|
859
Value Line
VALU
$3.8億
| $6,422 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$6,222 |
2026 Q3
0四半期
|
|
860
Western Digital
WDC
$1107億
| $6,384 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$6,807 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
HONA
861
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $6,354 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$7,457 |
2026 Q3
0四半期
|
|
862
Boise Cascade
BCC
$23.5億
| $6,353 | ﹤0.01% |
+86
| 新規 | +$6,731 |
2026 Q3
0四半期
|
|
863
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $6,340 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$7,043 |
2026 Q3
0四半期
|
|
864
Harmony Gold Mining
HMY
$94.6億
| $6,325 | ﹤0.01% |
+357
| 新規 | +$6,519 |
2026 Q3
0四半期
|
|
865
Church & Dwight Co
CHD
$267億
| $6,282 | ﹤0.01% |
+67
| 新規 | +$6,583 |
2026 Q3
0四半期
|
|
866
Wintrust Financial
WTFC
$105億
| $6,263 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$6,850 |
2026 Q3
0四半期
|
|
867
Badger Meter
BMI
$44.8億
| $6,218 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$6,734 |
2026 Q3
0四半期
|
|
868
Liberty Energy
LBRT
$21.3億
| $6,217 | ﹤0.01% |
+341
| 新規 | +$7,047 |
2026 Q3
0四半期
|
|
869
NCR Atleos
NATL
$35.7億
| $6,190 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$6,336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
870
Donaldson
DCI
$100億
| $6,156 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$6,476 |
2026 Q3
0四半期
|
|
871
Adtran
ADTN
$3.94億
| $6,152 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$7,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
872
Turning Point Brands
TPB
$11億
| $6,147 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$8,227 |
2026 Q3
0四半期
|
|
873
Archrock
AROC
$48億
| $6,135 | ﹤0.01% |
+203
| 新規 | +$6,888 |
2026 Q3
0四半期
|
|
874
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $6,093 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$6,257 |
2026 Q3
0四半期
|
|
875
Wolverine World Wide
WWW
$20.4億
| $6,089 | ﹤0.01% |
+319
| 新規 | +$6,122 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。