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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $967万 | 5.18% |
+29,049
| 新規 | +$933万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $885万 | 4.74% |
+38,745
| 新規 | +$831万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $827万 | 4.43% |
+24,281
| 新規 | +$837万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $670万 | 3.58% |
+13,060
| 新規 | +$604万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $649万 | 3.47% |
+26,058
| 新規 | +$662万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $411万 | 2.2% |
+5,670
| 新規 | +$354万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $407万 | 2.18% |
+40,452
| 新規 | +$407万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$7807億
| $362万 | 1.94% |
+3,396
| 新規 | +$323万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $340万 | 1.82% |
+5,558
| 新規 | +$286万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Palantir
PLTR
$3864億
| $284万 | 1.52% |
+15,163
| 新規 | +$242万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$2508億
| $281万 | 1.5% |
+8,542
| 新規 | +$267万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Fortinet
FTNT
$873億
| $231万 | 1.24% |
+12,914
| 新規 | +$209万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Costco
COST
$4669億
| $207万 | 1.11% |
+2,275
| 新規 | +$212万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $178万 | 0.95% |
+1,539
| 新規 | +$182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Celestica
CLS
$261億
| $171万 | 0.92% |
+4,735
| 新規 | +$157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
ASML
ASML
$5491億
| $160万 | 0.86% |
+884
| 新規 | +$153万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $152万 | 0.81% |
+2,977
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Arista Networks
ANET
$2158億
| $150万 | 0.8% |
+7,358
| 新規 | +$138万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $145万 | 0.78% |
+5,496
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
TTM Technologies
TTMI
$70.1億
| $131万 | 0.7% |
+10,661
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $130万 | 0.7% |
+4,912
| 新規 | +$104万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Comfort Systems
FIX
$358億
| $127万 | 0.68% |
+766
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Teradyne
TER
$341億
| $121万 | 0.65% |
+3,030
| 新規 | +$112万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
$344億
| $120万 | 0.64% |
+14,076
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Nasdaq
NDAQ
$599億
| $119万 | 0.63% |
+12,881
| 新規 | +$120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。