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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Watsco Inc
WSO
$128億
| $8,623 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$9,358 |
2026 Q3
0四半期
|
|
802
Haleon
HLN
$402億
| $8,559 | ﹤0.01% |
+951
| 新規 | +$9,243 |
2026 Q3
0四半期
|
|
803
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $8,440 | ﹤0.01% |
+327
| 新規 | +$9,762 |
2026 Q3
0四半期
|
|
804
Core & Main
CNM
$83億
| $8,296 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$8,808 |
2026 Q3
0四半期
|
|
805
Natera
NTRA
$463億
| $8,266 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$6,283 |
2026 Q3
0四半期
|
|
806
Brady Corp
BRC
$37.3億
| $8,228 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$9,018 |
2026 Q3
0四半期
|
|
807
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $8,182 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$8,870 |
2026 Q3
0四半期
|
|
808
Graham Holdings Company
GHC
$51.9億
| $8,134 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$8,146 |
2026 Q3
0四半期
|
|
809
Prologis
PLD
$1223億
| $8,112 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$8,695 |
2026 Q3
0四半期
|
|
810
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.1億
| $8,098 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7,977 |
2026 Q3
0四半期
|
|
811
CoreCivic
CXW
$27億
| $8,063 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$8,112 |
2026 Q3
0四半期
|
|
812
Extra Space Storage
EXR
$331億
| $8,053 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$8,755 |
2026 Q3
0四半期
|
|
813
Cooper Companies
COO
$119億
| $8,035 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$9,706 |
2026 Q3
0四半期
|
|
814
CNA Financial
CNA
$131億
| $8,003 | ﹤0.01% |
+178
| 新規 | +$8,919 |
2026 Q3
0四半期
|
|
815
Boyd Gaming
BYD
$54.6億
| $7,926 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$9,685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
816
Roblox
RBLX
$357億
| $7,838 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$8,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
817
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
| $7,811 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$6,654 |
2026 Q3
0四半期
|
|
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$58.9億
| $7,776 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$7,995 |
2026 Q3
0四半期
|
|
819
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $7,750 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$7,631 |
2026 Q3
0四半期
|
|
820
Burlington
BURL
$153億
| $7,749 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$9,003 |
2026 Q3
0四半期
|
|
821
Citigroup
C
$2053億
| $7,703 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$7,946 |
2026 Q3
0四半期
|
|
822
LPL Financial
LPLA
$228億
| $7,691 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$8,499 |
2026 Q3
0四半期
|
|
823
TransUnion
TRU
$155億
| $7,636 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$9,755 |
2026 Q3
0四半期
|
|
824
Chemed
CHE
$71億
| $7,576 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$7,750 |
2026 Q3
0四半期
|
|
825
CDW
CDW
$214億
| $7,511 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$8,316 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。