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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Viavi Solutions
VIAV
$75.5億
| $1.01万 | 0.01% |
+240
| 新規 | +$9,321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
777
Primerica
PRI
$89億
| $1万 | 0.01% |
+37
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
778
Kadant
KAI
$34.7億
| $9,903 | 0.01% |
+38
| 新規 | +$1.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
779
American States Water
AWR
$35.2億
| $9,845 | 0.01% |
+120
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
780
Yum! Brands
YUM
$433億
| $9,783 | 0.01% |
+72
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
781
Suncor Energy
SU
$805億
| $9,773 | 0.01% |
+144
| 新規 | +$9,369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
782
Iridium Communications
IRDM
$48.6億
| $9,690 | 0.01% |
+202
| 新規 | +$9,747 |
2026 Q3
0四半期
|
|
783
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$58.7億
| $9,657 | 0.01% |
+160
| 新規 | +$7,847 |
2026 Q3
0四半期
|
|
784
Southwest Airlines
LUV
$220億
| $9,645 | 0.01% |
+232
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
785
Consolidated Water Co
CWCO
$3.99億
| $9,538 | 0.01% |
+340
| 新規 | +$9,948 |
2026 Q3
0四半期
|
|
786
Pentair
PNR
$109億
| $9,455 | 0.01% |
+178
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
787
Korn Ferry
KFY
$42.3億
| $9,450 | 0.01% |
+132
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
788
AutoNation
AN
$56.9億
| $9,446 | 0.01% |
+60
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
789
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $9,446 | 0.01% |
+241
| 新規 | +$9,667 |
2026 Q3
0四半期
|
|
790
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $9,333 | 0.01% |
+120
| 新規 | +$9,619 |
2026 Q3
0四半期
|
|
791
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $9,315 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $9,282 | 0.01% |
+103
| 新規 | +$9,208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
793
Mattel
MAT
$43.2億
| $9,242 | ﹤0.01% |
+730
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
794
Nike
NKE
$564億
| $9,056 | ﹤0.01% |
+256
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
795
Phinia Inc
PHIN
$26.4億
| $8,958 | ﹤0.01% |
+151
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
796
SS&C Technologies
SSNC
$187億
| $8,932 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$8,930 |
2026 Q3
0四半期
|
|
797
Magnolia Oil & Gas
MGY
$65.4億
| $8,896 | ﹤0.01% |
+379
| 新規 | +$9,831 |
2026 Q3
0四半期
|
|
798
Associated Banc-Corp
ASB
$57.5億
| $8,818 | ﹤0.01% |
+308
| 新規 | +$9,434 |
2026 Q3
0四半期
|
|
799
Altria Group
MO
$1308億
| $8,758 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$9,027 |
2026 Q3
0四半期
|
|
800
Strategic Education
STRA
$12億
| $8,686 | ﹤0.01% |
+112
| 新規 | +$9,087 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。