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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIAV-Symbol
776
Viavi Solutions
VIAV
7 Mrd. $
10.061 $ 0,01 %
+240
Neu +9.321 $
2026 Q3
0 Quartale
PRI-Symbol
777
Primerica
PRI
8,94 Mrd. $
10.003 $ 0,01 %
+37
Neu +11.135 $
2026 Q3
0 Quartale
KAI-Symbol
778
Kadant
KAI
3,46 Mrd. $
9.903 $ 0,01 %
+38
Neu +11.456 $
2026 Q3
0 Quartale
AWR-Symbol
779
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
9.845 $ 0,01 %
+120
Neu +10.390 $
2026 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
780
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
9.783 $ 0,01 %
+72
Neu +10.770 $
2026 Q3
0 Quartale
SU-Symbol
781
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
9.773 $ 0,01 %
+144
Neu +9.369 $
2026 Q3
0 Quartale
IRDM-Symbol
782
Iridium Communications
IRDM
4,67 Mrd. $
9.690 $ 0,01 %
+202
Neu +9.747 $
2026 Q3
0 Quartale
ETHA-Symbol
783
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
9.657 $ 0,01 %
+160
Neu +7.847 $
2026 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
784
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
9.645 $ 0,01 %
+232
Neu +10.171 $
2026 Q3
0 Quartale
CWCO-Symbol
785
Consolidated Water Co
CWCO
436 Mio. $
9.538 $ 0,01 %
+340
Neu +9.948 $
2026 Q3
0 Quartale
PNR-Symbol
786
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
9.455 $ 0,01 %
+178
Neu +11.309 $
2026 Q3
0 Quartale
KFY-Symbol
787
Korn Ferry
KFY
4,22 Mrd. $
9.450 $ 0,01 %
+132
Neu +10.477 $
2026 Q3
0 Quartale
AN-Symbol
788
AutoNation
AN
5,88 Mrd. $
9.446 $ 0,01 %
+60
Neu +11.867 $
2026 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
789
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
9.446 $ 0,01 %
+241
Neu +9.667 $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
790
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
9.333 $ 0,01 %
+120
Neu +9.619 $
2026 Q3
0 Quartale
MGM-Symbol
791
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
9.315 $ 0,01 %
+300
Neu +12.809 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
792
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
9.282 $ 0,01 %
+103
Neu +9.208 $
2026 Q3
0 Quartale
MAT-Symbol
793
Mattel
MAT
4,39 Mrd. $
9.242 $ ﹤0,01 %
+730
Neu +10.354 $
2026 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
794
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
9.056 $ ﹤0,01 %
+256
Neu +10.278 $
2026 Q3
0 Quartale
PHIN-Symbol
795
Phinia Inc
PHIN
2,48 Mrd. $
8.958 $ ﹤0,01 %
+151
Neu +10.836 $
2026 Q3
0 Quartale
SSNC-Symbol
796
SS&C Technologies
SSNC
18,2 Mrd. $
8.932 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +8.930 $
2026 Q3
0 Quartale
MGY-Symbol
797
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,37 Mrd. $
8.896 $ ﹤0,01 %
+379
Neu +9.831 $
2026 Q3
0 Quartale
ASB-Symbol
798
Associated Banc-Corp
ASB
5,64 Mrd. $
8.818 $ ﹤0,01 %
+308
Neu +9.434 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
799
Altria Group
MO
127 Mrd. $
8.758 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +9.027 $
2026 Q3
0 Quartale
STRA-Symbol
800
Strategic Education
STRA
1,16 Mrd. $
8.686 $ ﹤0,01 %
+112
Neu +9.087 $
2026 Q3
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .