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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLS-Symbol
751
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
11.341 $ 0,01 %
+155
Neu +11.636 $
2026 Q3
0 Quartale
ADT-Symbol
752
ADT
ADT
7,2 Mrd. $
11.313 $ 0,01 %
+1.861
Neu +13.214 $
2026 Q3
0 Quartale
EFX-Symbol
753
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
11.265 $ 0,01 %
+82
Neu +14.257 $
2026 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
754
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
11.191 $ 0,01 %
+358
Neu +11.747 $
2026 Q3
0 Quartale
LYV-Symbol
755
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
11.174 $ 0,01 %
+66
Neu +11.782 $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
756
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
11.132 $ 0,01 %
+142
Neu +11.550 $
2026 Q3
0 Quartale
KBH-Symbol
757
KB Home
KBH
3,08 Mrd. $
11.085 $ 0,01 %
+239
Neu +12.927 $
2026 Q3
0 Quartale
CSW-Symbol
758
CSW Industrials
CSW
4,43 Mrd. $
11.055 $ 0,01 %
+38
Neu +11.606 $
2026 Q3
0 Quartale
ATEN-Symbol
759
A10 Networks
ATEN
1,8 Mrd. $
11.001 $ 0,01 %
+406
Neu +11.934 $
2026 Q3
0 Quartale
EWBC-Symbol
760
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
10.969 $ 0,01 %
+89
Neu +11.597 $
2026 Q3
0 Quartale
HLMN-Symbol
761
Hillman Solutions
HLMN
1,62 Mrd. $
10.835 $ 0,01 %
+1.550
Neu +12.285 $
2026 Q3
0 Quartale
BKLC-Symbol
762
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,61 Mrd. $
10.724 $ 0,01 %
+220
Neu +10.684 $
2026 Q3
0 Quartale
CWST-Symbol
763
Casella Waste Systems
CWST
6,25 Mrd. $
10.687 $ 0,01 %
+133
Neu +12.156 $
2026 Q3
0 Quartale
BTCW-Symbol
764
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
175 Mio. $
10.682 $ 0,01 %
+121
Neu +9.100 $
2026 Q3
0 Quartale
MTD-Symbol
765
Mettler-Toledo International
MTD
34,5 Mrd. $
10.577 $ 0,01 %
+7
Neu +9.653 $
2026 Q3
0 Quartale
ECG-Symbol
766
Everus Construction Group
ECG
3,91 Mrd. $
10.577 $ 0,01 %
+90
Neu +11.377 $
2026 Q3
0 Quartale
PAVE-Symbol
767
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,2 Mrd. $
10.519 $ 0,01 %
+200
Neu +11.169 $
2026 Q3
0 Quartale
OC-Symbol
768
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
10.400 $ 0,01 %
+89
Neu +12.430 $
2026 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
769
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
10.241 $ 0,01 %
+45
Neu +10.393 $
2026 Q3
0 Quartale
GFF-Symbol
770
Griffon
GFF
4,58 Mrd. $
10.228 $ 0,01 %
+110
Neu +10.546 $
2026 Q3
0 Quartale
BMO-Symbol
771
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
10.167 $ 0,01 %
+61
Neu +10.772 $
2026 Q3
0 Quartale
POR-Symbol
772
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
10.137 $ 0,01 %
+227
Neu +11.294 $
2026 Q3
0 Quartale
ALKS-Symbol
773
Alkermes
ALKS
7,71 Mrd. $
10.130 $ 0,01 %
+250
Neu +12.157 $
2026 Q3
0 Quartale
PBT-Symbol
774
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,35 Mrd. $
10.079 $ 0,01 %
+320
Neu +10.127 $
2026 Q3
0 Quartale
VLUE-Symbol
775
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,81 Mrd. $
10.071 $ 0,01 %
+51
Neu +10.097 $
2026 Q3
0 Quartale
29 30
31
32 33

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .