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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WSO-Symbol
801
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
8.623 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +9.358 $
2026 Q3
0 Quartale
HLN-Symbol
802
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
8.559 $ ﹤0,01 %
+951
Neu +9.243 $
2026 Q3
0 Quartale
MTG-Symbol
803
MGIC Investment
MTG
5,87 Mrd. $
8.440 $ ﹤0,01 %
+327
Neu +9.762 $
2026 Q3
0 Quartale
CNM-Symbol
804
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
8.296 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +8.808 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRA-Symbol
805
Natera
NTRA
44,8 Mrd. $
8.266 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +6.283 $
2026 Q3
0 Quartale
BRC-Symbol
806
Brady Corp
BRC
3,69 Mrd. $
8.228 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +9.018 $
2026 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
807
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
8.182 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +8.870 $
2026 Q3
0 Quartale
GHC-Symbol
808
Graham Holdings Company
GHC
5,05 Mrd. $
8.134 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +8.146 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
809
Prologis
PLD
121 Mrd. $
8.112 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +8.695 $
2026 Q3
0 Quartale
AUPH-Symbol
810
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,21 Mrd. $
8.098 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +7.977 $
2026 Q3
0 Quartale
CXW-Symbol
811
CoreCivic
CXW
2,84 Mrd. $
8.063 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +8.112 $
2026 Q3
0 Quartale
EXR-Symbol
812
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
8.053 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +8.755 $
2026 Q3
0 Quartale
COO-Symbol
813
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
8.035 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +9.706 $
2026 Q3
0 Quartale
CNA-Symbol
814
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
8.003 $ ﹤0,01 %
+178
Neu +8.919 $
2026 Q3
0 Quartale
BYD-Symbol
815
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
7.926 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +9.685 $
2026 Q3
0 Quartale
RBLX-Symbol
816
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
7.838 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +8.394 $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
817
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
7.811 $ ﹤0,01 %
+165
Neu +6.654 $
2026 Q3
0 Quartale
WH-Symbol
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
7.776 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +7.995 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
819
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
7.750 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +7.631 $
2026 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
820
Burlington
BURL
15,5 Mrd. $
7.749 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +9.003 $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
821
Citigroup
C
197 Mrd. $
7.703 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +7.946 $
2026 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
822
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
7.691 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +8.499 $
2026 Q3
0 Quartale
TRU-Symbol
823
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
7.636 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +9.755 $
2026 Q3
0 Quartale
CHE-Symbol
824
Chemed
CHE
6,84 Mrd. $
7.576 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +7.750 $
2026 Q3
0 Quartale
CDW-Symbol
825
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
7.511 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +8.316 $
2026 Q3
0 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .