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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTCO-Symbol
826
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
404 Mio. $
7.476 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +6.372 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
827
FedEx Freight
FDXF
18,5 Mrd. $
7.437 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +9.306 $
2026 Q3
0 Quartale
UFPT-Symbol
828
UFP Technologies
UFPT
2,35 Mrd. $
7.421 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +7.046 $
2026 Q3
0 Quartale
NUTX-Symbol
829
Nutex Health
NUTX
1,24 Mrd. $
7.408 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +6.438 $
2026 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
830
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
7.338 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +7.809 $
2026 Q3
0 Quartale
SOLV-Symbol
831
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
7.316 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +7.103 $
2026 Q3
0 Quartale
NMI-Symbol
832
Nuveen Municipal Income
NMI
116 Mio. $
7.264 $ ﹤0,01 %
+778
Neu +8.119 $
2026 Q3
0 Quartale
ASM-Symbol
833
Avino Silver & Gold Mines
ASM
790 Mio. $
7.215 $ ﹤0,01 %
+1.300
Neu +8.396 $
2026 Q3
0 Quartale
BNTX-Symbol
834
BioNTech
BNTX
21,7 Mrd. $
7.176 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +7.088 $
2026 Q3
0 Quartale
SWX-Symbol
835
Southwest Gas
SWX
6,62 Mrd. $
7.174 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +7.854 $
2026 Q3
0 Quartale
MDU-Symbol
836
MDU Resources
MDU
3,92 Mrd. $
7.167 $ ﹤0,01 %
+387
Neu +7.755 $
2026 Q3
0 Quartale
APPN-Symbol
837
Appian
APPN
3,7 Mrd. $
7.160 $ ﹤0,01 %
+203
Neu +6.639 $
2026 Q3
0 Quartale
ACI-Symbol
838
Albertsons Companies
ACI
6,21 Mrd. $
7.152 $ ﹤0,01 %
+616
Neu +7.794 $
2026 Q3
0 Quartale
DLX-Symbol
839
Deluxe
DLX
1,22 Mrd. $
7.145 $ ﹤0,01 %
+311
Neu +7.634 $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
840
Boeing
BA
137 Mrd. $
7.127 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +8.148 $
2026 Q3
0 Quartale
ETSY-Symbol
841
Etsy
ETSY
7,75 Mrd. $
7.078 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +7.821 $
2026 Q3
0 Quartale
NTES-Symbol
842
NetEase
NTES
82,9 Mrd. $
7.050 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +7.222 $
2026 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
843
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
7.049 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +7.161 $
2026 Q3
0 Quartale
EXE-Symbol
844
Expand Energy Corp
EXE
19,5 Mrd. $
6.916 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +7.565 $
2026 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
845
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
6.869 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +5.889 $
2026 Q3
0 Quartale
WDFC-Symbol
846
WD-40
WDFC
2,97 Mrd. $
6.801 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +7.553 $
2026 Q3
0 Quartale
CCK-Symbol
847
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
6.788 $ ﹤0,01 %
+64
Neu +7.357 $
2026 Q3
0 Quartale
ADNT-Symbol
848
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
6.736 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +7.706 $
2026 Q3
0 Quartale
AOS-Symbol
849
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
6.733 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +7.174 $
2026 Q3
0 Quartale
THRM-Symbol
850
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
6.660 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +7.745 $
2026 Q3
0 Quartale
32 33
34
35 36

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .