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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
701
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
14.089 $ 0,01 %
+42
Neu +15.595 $
2026 Q3
0 Quartale
Z-Symbol
702
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
13.864 $ 0,01 %
+511
Neu +16.838 $
2026 Q3
0 Quartale
POST-Symbol
703
Post Holdings
POST
3,62 Mrd. $
13.842 $ 0,01 %
+190
Neu +15.850 $
2026 Q3
0 Quartale
VCR-Symbol
704
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
13.786 $ 0,01 %
+38
Neu +14.718 $
2026 Q3
0 Quartale
IMAX-Symbol
705
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
13.700 $ 0,01 %
+250
Neu +12.140 $
2026 Q3
0 Quartale
EGAN-Symbol
706
eGain
EGAN
156 Mio. $
13.667 $ 0,01 %
+2.350
Neu +15.397 $
2026 Q3
0 Quartale
DTM-Symbol
707
DT Midstream
DTM
11,9 Mrd. $
13.643 $ 0,01 %
+114
Neu +15.305 $
2026 Q3
0 Quartale
TRS-Symbol
708
TriMas Corp
TRS
1,37 Mrd. $
13.567 $ 0,01 %
+352
Neu +13.961 $
2026 Q3
0 Quartale
JOBY-Symbol
709
Joby Aviation
JOBY
6,28 Mrd. $
13.462 $ 0,01 %
+2.225
Neu +16.155 $
2026 Q3
0 Quartale
BWXT-Symbol
710
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
13.439 $ 0,01 %
+98
Neu +16.000 $
2026 Q3
0 Quartale
SKYY-Symbol
711
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,1 Mrd. $
13.390 $ 0,01 %
+82
Neu +12.551 $
2026 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
712
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
13.387 $ 0,01 %
+214
Neu +14.700 $
2026 Q3
0 Quartale
CLF-Symbol
713
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
13.377 $ 0,01 %
+1.215
Neu +13.787 $
2026 Q3
0 Quartale
QS-Symbol
714
QuantumScape Corp
QS
2,83 Mrd. $
13.366 $ 0,01 %
+2.877
Neu +16.355 $
2026 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
715
Gildan
GIL
6,76 Mrd. $
13.202 $ 0,01 %
+310
Neu +16.041 $
2026 Q3
0 Quartale
TECK-Symbol
716
Teck Resources
TECK
31,8 Mrd. $
13.195 $ 0,01 %
+201
Neu +12.854 $
2026 Q3
0 Quartale
GEF-Symbol
717
Greif
GEF
4,17 Mrd. $
13.178 $ 0,01 %
+166
Neu +13.648 $
2026 Q3
0 Quartale
TRMB-Symbol
718
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
13.136 $ 0,01 %
+230
Neu +13.062 $
2026 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
719
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
13.127 $ 0,01 %
+149
Neu +12.854 $
2026 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
720
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
13.085 $ 0,01 %
+96
Neu +14.011 $
2026 Q3
0 Quartale
LH-Symbol
721
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
13.016 $ 0,01 %
+42
Neu +13.026 $
2026 Q3
0 Quartale
AMX-Symbol
722
America Movil
AMX
77,8 Mrd. $
12.776 $ 0,01 %
+603
Neu +14.525 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
723
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
12.766 $ 0,01 %
+86
Neu +14.015 $
2026 Q3
0 Quartale
CWT-Symbol
724
California Water Service
CWT
3,15 Mrd. $
12.677 $ 0,01 %
+274
Neu +13.560 $
2026 Q3
0 Quartale
TNET-Symbol
725
TriNet
TNET
2,96 Mrd. $
12.648 $ 0,01 %
+202
Neu +13.146 $
2026 Q3
0 Quartale
27 28
29
30 31

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .