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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECHO-Symbol
651
EchoStar
ECHO
27,5 Mrd. $
17.882 $ 0,01 %
+200
Neu +18.183 $
2026 Q3
0 Quartale
SMTC-Symbol
652
Semtech
SMTC
9,6 Mrd. $
17.835 $ 0,01 %
+100
Neu +14.167 $
2026 Q3
0 Quartale
BDC-Symbol
653
Belden
BDC
3,83 Mrd. $
17.750 $ 0,01 %
+164
Neu +18.989 $
2026 Q3
0 Quartale
CHWY-Symbol
654
Chewy
CHWY
9,07 Mrd. $
17.745 $ 0,01 %
+975
Neu +21.260 $
2026 Q3
0 Quartale
GLTR-Symbol
655
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,38 Mrd. $
17.699 $ 0,01 %
+95
Neu +18.282 $
2026 Q3
0 Quartale
SAIA-Symbol
656
Saia
SAIA
8,86 Mrd. $
17.689 $ 0,01 %
+53
Neu +19.823 $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
657
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
17.339 $ 0,01 %
+102
Neu +17.390 $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
658
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
17.249 $ 0,01 %
+45
Neu +16.925 $
2026 Q3
0 Quartale
NYT-Symbol
659
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
17.209 $ 0,01 %
+270
Neu +18.734 $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
660
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
17.174 $ 0,01 %
+16
Neu +17.474 $
2026 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
661
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
17.036 $ 0,01 %
+50
Neu +17.457 $
2026 Q3
0 Quartale
CNK-Symbol
662
Cinemark Holdings
CNK
4,51 Mrd. $
17.014 $ 0,01 %
+456
Neu +15.885 $
2026 Q3
0 Quartale
WOR-Symbol
663
Worthington Enterprises
WOR
2,98 Mrd. $
16.991 $ 0,01 %
+285
Neu +16.299 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
664
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
16.976 $ 0,01 %
+78
Neu +18.771 $
2026 Q3
0 Quartale
ALK-Symbol
665
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
16.873 $ 0,01 %
+436
Neu +19.434 $
2026 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
666
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
16.844 $ 0,01 %
+173
Neu +18.979 $
2026 Q3
0 Quartale
ALNY-Symbol
667
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
16.778 $ 0,01 %
+68
Neu +17.304 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
668
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
16.689 $ 0,01 %
+311
Neu +21.067 $
2026 Q3
0 Quartale
BEN-Symbol
669
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
16.361 $ 0,01 %
+509
Neu +17.102 $
2026 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
670
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
16.272 $ 0,01 %
+351
Neu +18.264 $
2026 Q3
0 Quartale
CON-Symbol
671
Concentra Group Holdings
CON
5,34 Mrd. $
16.249 $ 0,01 %
+472
Neu +15.773 $
2026 Q3
0 Quartale
SNEX-Symbol
672
StoneX
SNEX
6,55 Mrd. $
16.096 $ 0,01 %
+249
Neu +17.682 $
2026 Q3
0 Quartale
TDS-Symbol
673
Telephone and Data Systems
TDS
3,78 Mrd. $
16.070 $ 0,01 %
+474
Neu +16.580 $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
674
Allison Transmission
ALSN
9,6 Mrd. $
15.928 $ 0,01 %
+141
Neu +17.015 $
2026 Q3
0 Quartale
ENTG-Symbol
675
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
15.812 $ 0,01 %
+103
Neu +14.500 $
2026 Q3
0 Quartale
25 26
27
28 29

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .