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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WS-Symbol
626
Worthington Steel
WS
1,88 Mrd. $
19.677 $ 0,01 %
+559
Neu +19.629 $
2026 Q3
0 Quartale
WLDN-Symbol
627
Willdan Group
WLDN
1,01 Mrd. $
19.653 $ 0,01 %
+266
Neu +21.053 $
2026 Q3
0 Quartale
SITM-Symbol
628
SiTime
SITM
12,5 Mrd. $
19.560 $ 0,01 %
+30
Neu +18.189 $
2026 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
629
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
19.533 $ 0,01 %
+60
Neu +20.276 $
2026 Q3
0 Quartale
LNT-Symbol
630
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
19.477 $ 0,01 %
+308
Neu +21.598 $
2026 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
631
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
19.465 $ 0,01 %
+88
Neu +21.571 $
2026 Q3
0 Quartale
SKYW-Symbol
632
Skywest
SKYW
3,02 Mrd. $
19.384 $ 0,01 %
+200
Neu +20.270 $
2026 Q3
0 Quartale
SIGI-Symbol
633
Selective Insurance
SIGI
5,92 Mrd. $
19.377 $ 0,01 %
+232
Neu +21.538 $
2026 Q3
0 Quartale
VIS-Symbol
634
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
19.292 $ 0,01 %
+60
Neu +20.540 $
2026 Q3
0 Quartale
CMPR-Symbol
635
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
19.280 $ 0,01 %
+250
Neu +22.939 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
636
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
19.239 $ 0,01 %
+675
Neu +17.953 $
2026 Q3
0 Quartale
ADIG
637
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,39 Mrd. $
19.174 $ 0,01 %
+1.070
Neu +23.383 $
2026 Q3
0 Quartale
NEU-Symbol
638
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
19.120 $ 0,01 %
+21
Neu +18.115 $
2026 Q3
0 Quartale
ORA-Symbol
639
Ormat Technologies
ORA
5,65 Mrd. $
19.116 $ 0,01 %
+209
Neu +21.586 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
640
Linde
LIN
237 Mrd. $
19.022 $ 0,01 %
+40
Neu +19.655 $
2026 Q3
0 Quartale
HQY-Symbol
641
HealthEquity
HQY
8,57 Mrd. $
19.019 $ 0,01 %
+215
Neu +21.055 $
2026 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
642
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
19.014 $ 0,01 %
+177
Neu +20.457 $
2026 Q3
0 Quartale
MGC-Symbol
643
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
18.941 $ 0,01 %
+67
Neu +18.681 $
2026 Q3
0 Quartale
VNOM-Symbol
644
Viper Energy
VNOM
7,84 Mrd. $
18.847 $ 0,01 %
+473
Neu +20.420 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIX-Symbol
645
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,7 Mrd. $
18.440 $ 0,01 %
+130
Neu +20.897 $
2026 Q3
0 Quartale
CNX-Symbol
646
CNX Resources
CNX
4,99 Mrd. $
18.391 $ 0,01 %
+590
Neu +20.446 $
2026 Q3
0 Quartale
RDDT-Symbol
647
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
18.232 $ 0,01 %
+128
Neu +21.155 $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
648
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
18.173 $ 0,01 %
+63
Neu +17.804 $
2026 Q3
0 Quartale
MLM-Symbol
649
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
18.136 $ 0,01 %
+38
Neu +20.351 $
2026 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
650
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
17.913 $ 0,01 %
+893
Neu +19.848 $
2026 Q3
0 Quartale
24 25
26
27 28

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .