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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSM-Symbol
676
Black Stone Minerals
BSM
2,98 Mrd. $
15.811 $ 0,01 %
+1.104
Neu +16.071 $
2026 Q3
0 Quartale
GWRE-Symbol
677
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
15.684 $ 0,01 %
+110
Neu +17.470 $
2026 Q3
0 Quartale
PNFP-Symbol
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
15.661 $ 0,01 %
+167
Neu +16.845 $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
679
BP
BP
115 Mrd. $
15.597 $ 0,01 %
+355
Neu +15.232 $
2026 Q3
0 Quartale
AWK-Symbol
680
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
15.449 $ 0,01 %
+119
Neu +16.097 $
2026 Q3
0 Quartale
TOST-Symbol
681
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
15.366 $ 0,01 %
+530
Neu +17.069 $
2026 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
682
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,5 Mrd. $
15.211 $ 0,01 %
+100
Neu +14.878 $
2026 Q3
0 Quartale
ACHC-Symbol
683
Acadia Healthcare
ACHC
3,44 Mrd. $
15.125 $ 0,01 %
+550
Neu +16.540 $
2026 Q3
0 Quartale
CG-Symbol
684
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
15.100 $ 0,01 %
+381
Neu +17.270 $
2026 Q3
0 Quartale
BALL-Symbol
685
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
15.099 $ 0,01 %
+269
Neu +16.669 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
686
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
15.075 $ 0,01 %
+401
Neu +17.250 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
687
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
14.995 $ 0,01 %
+281
Neu +15.930 $
2026 Q3
0 Quartale
MBGL
688
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
14.995 $ 0,01 %
+875
Neu +17.594 $
2026 Q3
0 Quartale
IHAK-Symbol
689
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
14.920 $ 0,01 %
+221
Neu +14.154 $
2026 Q3
0 Quartale
FLR-Symbol
690
Fluor
FLR
6,22 Mrd. $
14.843 $ 0,01 %
+310
Neu +16.156 $
2026 Q3
0 Quartale
GII-Symbol
691
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
14.595 $ 0,01 %
+209
Neu +15.559 $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
692
Blackstone
BX
95,4 Mrd. $
14.547 $ 0,01 %
+130
Neu +17.008 $
2026 Q3
0 Quartale
TMFC-Symbol
693
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
1,98 Mrd. $
14.494 $ 0,01 %
+181
Neu +14.224 $
2026 Q3
0 Quartale
H-Symbol
694
Hyatt Hotels
H
17,2 Mrd. $
14.430 $ 0,01 %
+91
Neu +15.947 $
2026 Q3
0 Quartale
SAN-Symbol
695
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
14.354 $ 0,01 %
+1.038
Neu +14.833 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSK-Symbol
696
Verisk Analytics
VRSK
26,6 Mrd. $
14.263 $ 0,01 %
+85
Neu +15.870 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
697
Unilever
UL
142 Mrd. $
14.222 $ 0,01 %
+234
Neu +14.699 $
2026 Q3
0 Quartale
ARM-Symbol
698
Arm
ARM
186 Mrd. $
14.193 $ 0,01 %
+49
Neu +13.344 $
2026 Q3
0 Quartale
AZO-Symbol
699
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
14.150 $ 0,01 %
+5
Neu +14.940 $
2026 Q3
0 Quartale
SKY-Symbol
700
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
14.141 $ 0,01 %
+165
Neu +14.221 $
2026 Q3
0 Quartale
26 27
28
29 30

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .