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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Black Stone Minerals
BSM
$30.3億
| $1.58万 | 0.01% |
+1,104
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
677
Guidewire Software
GWRE
$131億
| $1.57万 | 0.01% |
+110
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$153億
| $1.57万 | 0.01% |
+167
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
679
BP
BP
$1177億
| $1.56万 | 0.01% |
+355
| 新規 | +$1.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
680
American Water Works
AWK
$298億
| $1.54万 | 0.01% |
+119
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
681
Toast
TOST
$201億
| $1.54万 | 0.01% |
+530
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
682
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$208億
| $1.52万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
683
Acadia Healthcare
ACHC
$35.1億
| $1.51万 | 0.01% |
+550
| 新規 | +$1.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
684
Carlyle Group
CG
$141億
| $1.51万 | 0.01% |
+381
| 新規 | +$1.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
685
Ball Corp
BALL
$170億
| $1.51万 | 0.01% |
+269
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
686
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1.51万 | 0.01% |
+401
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
687
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $1.5万 | 0.01% |
+281
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MBGL
688
Mobility Global Inc
MBGL
$74.5億
| $1.5万 | 0.01% |
+875
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
689
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.6億
| $1.49万 | 0.01% |
+221
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
Fluor
FLR
$62.8億
| $1.48万 | 0.01% |
+310
| 新規 | +$1.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
691
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.8億
| $1.46万 | 0.01% |
+209
| 新規 | +$1.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
692
Blackstone
BX
$950億
| $1.45万 | 0.01% |
+130
| 新規 | +$1.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.2億
| $1.45万 | 0.01% |
+181
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
694
Hyatt Hotels
H
$175億
| $1.44万 | 0.01% |
+91
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
695
Banco Santander
SAN
$1759億
| $1.44万 | 0.01% |
+1,038
| 新規 | +$1.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
696
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $1.43万 | 0.01% |
+85
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
697
Unilever
UL
$1426億
| $1.42万 | 0.01% |
+234
| 新規 | +$1.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Arm
ARM
$2039億
| $1.42万 | 0.01% |
+49
| 新規 | +$1.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
699
AutoZone
AZO
$525億
| $1.42万 | 0.01% |
+5
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
700
Champion Homes
SKY
$49.6億
| $1.41万 | 0.01% |
+165
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。