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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETR-Symbol
601
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
22.085 $ 0,01 %
+223
Neu +24.061 $
2026 Q3
0 Quartale
EHC-Symbol
602
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
21.927 $ 0,01 %
+181
Neu +21.321 $
2026 Q3
0 Quartale
MOD-Symbol
603
Modine Manufacturing
MOD
5,65 Mrd. $
21.902 $ 0,01 %
+117
Neu +23.887 $
2026 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
604
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
21.805 $ 0,01 %
+697
Neu +20.118 $
2026 Q3
0 Quartale
WST-Symbol
605
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
21.563 $ 0,01 %
+58
Neu +20.475 $
2026 Q3
0 Quartale
SBAC-Symbol
606
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
21.478 $ 0,01 %
+134
Neu +24.306 $
2026 Q3
0 Quartale
G-Symbol
607
Genpact
G
7,12 Mrd. $
21.473 $ 0,01 %
+660
Neu +22.344 $
2026 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
608
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
21.404 $ 0,01 %
+173
Neu +21.117 $
2026 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
609
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
21.369 $ 0,01 %
+22
Neu +18.602 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
610
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
21.313 $ 0,01 %
+266
Neu +23.011 $
2026 Q3
0 Quartale
KSS-Symbol
611
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
21.206 $ 0,01 %
+1.149
Neu +20.738 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
612
Verizon
VZ
191 Mrd. $
21.160 $ 0,01 %
+461
Neu +21.688 $
2026 Q3
0 Quartale
VSH-Symbol
613
Vishay Intertechnology
VSH
4,05 Mrd. $
21.061 $ 0,01 %
+647
Neu +22.649 $
2026 Q3
0 Quartale
GTX-Symbol
614
Garrett Motion
GTX
3,83 Mrd. $
21.024 $ 0,01 %
+808
Neu +23.339 $
2026 Q3
0 Quartale
CPAY-Symbol
615
Corpay
CPAY
29,3 Mrd. $
20.984 $ 0,01 %
+54
Neu +21.124 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
616
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
20.670 $ 0,01 %
+213
Neu +21.026 $
2026 Q3
0 Quartale
HLI-Symbol
617
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
20.499 $ 0,01 %
+162
Neu +21.556 $
2026 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
618
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
20.499 $ 0,01 %
+355
Neu +21.840 $
2026 Q3
0 Quartale
WBD-Symbol
619
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
20.366 $ 0,01 %
+658
Neu +18.236 $
2026 Q3
0 Quartale
GFS-Symbol
620
GlobalFoundries
GFS
22,6 Mrd. $
20.126 $ 0,01 %
+420
Neu +21.867 $
2026 Q3
0 Quartale
EQH-Symbol
621
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
19.987 $ 0,01 %
+390
Neu +19.610 $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
622
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
19.958 $ 0,01 %
+234
Neu +21.532 $
2026 Q3
0 Quartale
TW-Symbol
623
Tradeweb Markets
TW
27,1 Mrd. $
19.816 $ 0,01 %
+197
Neu +20.238 $
2026 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
624
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
19.787 $ 0,01 %
+213
Neu +21.382 $
2026 Q3
0 Quartale
OKLO-Symbol
625
Oklo
OKLO
4,99 Mrd. $
19.695 $ 0,01 %
+532
Neu +22.469 $
2026 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .