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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTC-Symbol
551
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
27.780 $ 0,01 %
+198
Neu +27.174 $
2026 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
552
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
27.538 $ 0,01 %
+179
Neu +29.553 $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
553
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
27.536 $ 0,01 %
+36
Neu +27.204 $
2026 Q3
0 Quartale
OMC-Symbol
554
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
27.433 $ 0,01 %
+373
Neu +30.474 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
555
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
27.367 $ 0,01 %
+280
Neu +29.482 $
2026 Q3
0 Quartale
PTEN-Symbol
556
Patterson-UTI
PTEN
3,76 Mrd. $
27.330 $ 0,01 %
+2.503
Neu +27.471 $
2026 Q3
0 Quartale
PLUS-Symbol
557
ePlus
PLUS
2,4 Mrd. $
27.284 $ 0,01 %
+303
Neu +27.000 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
558
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
27.262 $ 0,01 %
+107
Neu +28.602 $
2026 Q3
0 Quartale
AME-Symbol
559
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
27.039 $ 0,01 %
+109
Neu +26.321 $
2026 Q3
0 Quartale
IXN-Symbol
560
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
26.979 $ 0,01 %
+182
Neu +25.431 $
2026 Q3
0 Quartale
AGO-Symbol
561
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
26.822 $ 0,01 %
+396
Neu +30.701 $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
562
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
26.805 $ 0,01 %
+161
Neu +28.678 $
2026 Q3
0 Quartale
TYL-Symbol
563
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
26.762 $ 0,01 %
+84
Neu +27.685 $
2026 Q3
0 Quartale
NTNX-Symbol
564
Nutanix
NTNX
15,8 Mrd. $
26.685 $ 0,01 %
+379
Neu +23.799 $
2026 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
565
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
26.656 $ 0,01 %
+143
Neu +24.289 $
2026 Q3
0 Quartale
CALY-Symbol
566
Callaway Golf Company
CALY
3 Mrd. $
26.631 $ 0,01 %
+1.890
Neu +31.684 $
2026 Q3
0 Quartale
PFGC-Symbol
567
Performance Food Group
PFGC
16,9 Mrd. $
26.538 $ 0,01 %
+290
Neu +30.355 $
2026 Q3
0 Quartale
KKR-Symbol
568
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
26.410 $ 0,01 %
+289
Neu +29.501 $
2026 Q3
0 Quartale
LFUS-Symbol
569
Littelfuse
LFUS
9,04 Mrd. $
26.396 $ 0,01 %
+62
Neu +26.153 $
2026 Q3
0 Quartale
BCO-Symbol
570
Brink's
BCO
4,54 Mrd. $
26.347 $ 0,01 %
+261
Neu +28.943 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLE-Symbol
571
Allegion
ALLE
15,8 Mrd. $
26.196 $ 0,01 %
+170
Neu +26.105 $
2026 Q3
0 Quartale
NXPI-Symbol
572
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
26.177 $ 0,01 %
+110
Neu +26.807 $
2026 Q3
0 Quartale
THG-Symbol
573
Hanover Insurance
THG
8,35 Mrd. $
25.974 $ 0,01 %
+121
Neu +26.921 $
2026 Q3
0 Quartale
CAKE-Symbol
574
Cheesecake Factory
CAKE
5,32 Mrd. $
25.889 $ 0,01 %
+246
Neu +24.432 $
2026 Q3
0 Quartale
KMT-Symbol
575
Kennametal
KMT
1,76 Mrd. $
25.849 $ 0,01 %
+841
Neu +26.775 $
2026 Q3
0 Quartale
21 22
23
24 25

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .