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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.05%
보유액
1,140
신규
1,140
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$933만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$837만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$831만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$662만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.1% |
| 2 | 산업재 | 9.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
PTC
PTC
US$214억
| US$2.78만 | 0.01% |
+198
| 신규 | +US$2.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
552
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$2.75만 | 0.01% |
+179
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
553
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$948억
| US$2.75만 | 0.01% |
+36
| 신규 | +US$2.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
554
Omnicom Group
OMC
US$244억
| US$2.74만 | 0.01% |
+373
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
555
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$2.74만 | 0.01% |
+280
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
556
Patterson-UTI
PTEN
US$38.1억
| US$2.73만 | 0.01% |
+2,503
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
557
ePlus
PLUS
US$25.1억
| US$2.73만 | 0.01% |
+303
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
558
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$2.73만 | 0.01% |
+107
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
559
Ametek
AME
US$546억
| US$2.7만 | 0.01% |
+109
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
560
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$2.7만 | 0.01% |
+182
| 신규 | +US$2.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
561
Assured Guaranty
AGO
US$32.5억
| US$2.68만 | 0.01% |
+396
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
562
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$2.68만 | 0.01% |
+161
| 신규 | +US$2.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
563
Tyler Technologies
TYL
US$168억
| US$2.68만 | 0.01% |
+84
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
564
Nutanix
NTNX
US$162억
| US$2.67만 | 0.01% |
+379
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
565
Coinbase
COIN
US$350억
| US$2.67만 | 0.01% |
+143
| 신규 | +US$2.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
566
Callaway Golf Company
CALY
US$31억
| US$2.66만 | 0.01% |
+1,890
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
567
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$2.65만 | 0.01% |
+290
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
568
KKR & Co
KKR
US$904억
| US$2.64만 | 0.01% |
+289
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
569
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$2.64만 | 0.01% |
+62
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
570
Brink's
BCO
US$48억
| US$2.63만 | 0.01% |
+261
| 신규 | +US$2.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
571
Allegion
ALLE
US$161억
| US$2.62만 | 0.01% |
+170
| 신규 | +US$2.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
572
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$2.62만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$2.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
573
Hanover Insurance
THG
US$86억
| US$2.6만 | 0.01% |
+121
| 신규 | +US$2.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
574
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2억
| US$2.59만 | 0.01% |
+246
| 신규 | +US$2.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
575
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$2.58만 | 0.01% |
+841
| 신규 | +US$2.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Rothwell Investment Advisors, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.87억 상당의 1,140개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$967만 상당의 29,049주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 43% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
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- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC 측은 2026년 3분기에 1,140개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 6일에 제출된 Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.